Fundusz lokuje co najmniej 80% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy o innym charakterze. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Udział tytułów uczestnictwa funduszy dłużnych i instrumentów dłużnych wynosi nie mniej niż 50% i nie więcej niż 70%, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumentów udziałowych nie mniej niż 30% i nie więcej niż 50%. Niewielką część środków Subfundusz lokuje w depozyty lub utrzymuje na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu. Subfundusz zabezpiecza całkowitą otwartą pozycję walutową zazwyczaj na poziomie 80% wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,2336% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 65,18 | -0,17% | -0,05% |
| 7D | 65,30 | -0,35% | +0,30% |
| 1M | 65,26 | -0,81% | +0,49% |
| 3M | 61,64 | +5,43% | +4,86% |
| 6M | 57,50 | +11,50% | +5,13% |
| 1R | 58,84 | +10,59% | +6,45% |
| 3L | 40,96 | +56,08% | +45,32% |
| YTD | 54,86 | +17,73% | +10,37% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) | 144,16 | +11,83% |
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 65,07 | +10,59% |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) | 124,40 | +7,75% |
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 56,15 | +6,57% |
