Fundusz lokuje co najmniej 80% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy o innym charakterze. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Udział tytułów uczestnictwa funduszy dłużnych i instrumentów dłużnych wynosi nie mniej niż 50% i nie więcej niż 70%, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumentów udziałowych nie mniej niż 30% i nie więcej niż 50%. Niewielką część środków Subfundusz lokuje w depozyty lub utrzymuje na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu. Subfundusz zabezpiecza całkowitą otwartą pozycję walutową zazwyczaj na poziomie 80% wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,2451% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 61,52 | +0,33% | +0,15% |
7D | 61,40 | +0,52% | +0,83% |
1M | 59,76 | +3,35% | +3,05% |
3M | 58,50 | +5,76% | +3,23% |
6M | 55,69 | +10,91% | +4,85% |
1R | 55,54 | +11,13% | +4,54% |
3L | 47,21 | +32,62% | +28,99% |
YTD | 54,86 | +11,67% | +6,84% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 61,72 | +11,13% |
Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) | 135,38 | +6,31% |
Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 54,38 | +6,23% |
Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) | 119,29 | +1,63% |