Lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach globalnych, stosując elastyczne limity inwestycyjne. Zaangażowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym a także w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym może stanowić każdorazowo od 0% do 100% wartości aktywów. Aktywa mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz depozyty bankowe. Proporcje pomiędzy poszczególnymi kategoriami lokat mogą być elastycznie zmieniane w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej. Może lokować aktywa w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2423 | - |
Sharpe'a | 0,1380 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4568% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 16,75 | 0,00% | +0,14% |
7D | 16,75 | 0,00% | -0,73% |
1M | 16,67 | +0,60% | +0,17% |
3M | 16,60 | +1,33% | +0,47% |
6M | 15,89 | +5,48% | +0,86% |
1R | 15,58 | +7,51% | +5,51% |
3L | 13,43 | +24,81% | +12,99% |
YTD | 15,97 | +5,28% | +1,47% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor CEE FIZ Investor CEE FIZ | 582,29 | +9,03% |
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 148,18 | +8,92% |
PKO Multi Strategia FIZ seria A PKO Multi Strategia FIZ seria A | 11,23 | +8,71% |
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 16,75 | +7,51% |
Franklin Zrównoważony B (FT FIO) Franklin Zrównoważony B (FT FIO) | 134,57 | +5,08% |
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 199,05 | +2,90% |
PKO Globalnego Dochodu FIZ PKO Globalnego Dochodu FIZ | 102,51 | +1,17% |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 107,39 | -4,98% |