Lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach globalnych, stosując elastyczne limity inwestycyjne. Zaangażowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym a także w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym może stanowić każdorazowo od 0% do 100% wartości aktywów. Aktywa mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz depozyty bankowe. Proporcje pomiędzy poszczególnymi kategoriami lokat mogą być elastycznie zmieniane w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej. Może lokować aktywa w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2423 | - |
Sharpe'a | 0,1380 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4637% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 16,68 | -0,06% | +0,17% |
7D | 16,63 | +0,24% | -0,46% |
1M | 16,60 | +0,36% | -0,75% |
3M | 16,29 | +2,33% | +0,44% |
6M | 15,87 | +4,97% | +0,38% |
1R | 15,36 | +8,53% | +5,35% |
3L | 13,36 | +24,68% | +12,16% |
YTD | 15,97 | +4,78% | +1,00% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Multi Strategia FIZ seria A PKO Multi Strategia FIZ seria A | 11,23 | +8,71% |
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 16,67 | +8,53% |
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 144,35 | +8,38% |
Investor CEE FIZ Investor CEE FIZ | 573,53 | +8,35% |
Franklin Zrównoważony B (FT FIO) Franklin Zrównoważony B (FT FIO) | 130,87 | +3,78% |
PKO Globalnego Dochodu FIZ PKO Globalnego Dochodu FIZ | 102,51 | +1,17% |
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 191,22 | +0,70% |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 105,45 | -5,67% |