Lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach globalnych, stosując elastyczne limity inwestycyjne. Zaangażowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym a także w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym może stanowić każdorazowo od 0% do 100% wartości aktywów. Aktywa mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz depozyty bankowe. Proporcje pomiędzy poszczególnymi kategoriami lokat mogą być elastycznie zmieniane w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej. Może lokować aktywa w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,2192 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4489% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 16,94 | +0,06% | +0,13% |
| 7D | 16,94 | +0,06% | -0,73% |
| 1M | 16,82 | +0,77% | +0,14% |
| 3M | 16,59 | +2,17% | +2,07% |
| 6M | 16,13 | +5,21% | +1,71% |
| 1R | 15,70 | +7,96% | +5,76% |
| 3L | 13,25 | +28,31% | +16,03% |
| YTD | 15,97 | +6,54% | +2,32% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Investor CEE FIZ Investor CEE FIZ | 605,14 | +10,16% |
| PKO Multi Strategia FIZ seria A PKO Multi Strategia FIZ seria A | 11,83 | +9,94% |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 151,80 | +8,93% |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ PKO Globalnego Dochodu FIZ | 109,01 | +8,88% |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 16,95 | +7,96% |
| Franklin Zrównoważony B (FT FIO) Franklin Zrównoważony B (FT FIO) | 137,68 | +4,27% |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 202,16 | +1,43% |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 106,90 | -6,68% |
