Zamiarem funduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej wartość indeksu WIBOR 3M powiększonej o 5 punktów procentowych w następujących po sobie okresach pięcioletnich. W tym celu fundusz stosuje politykę zmiennej alokacji aktywów. Udziałowe papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego - od 0% do 100%, depozyty - od 0% do 50%, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy - od 0% do 100%.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0001 | - |
| Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2013% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 135,20 | +0,38% | +0,10% |
| 7D | 135,16 | +0,07% | -1,14% |
| 1M | 137,93 | -1,98% | -1,23% |
| 3M | 134,73 | +0,66% | -0,32% |
| 6M | 130,85 | +3,63% | +0,97% |
| 1R | 122,53 | +10,09% | +6,28% |
| 3L | 128,89 | +4,62% | +5,87% |
| YTD | 135,20 | +0,38% | +0,07% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 205,55 | +17,17% |
| Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) | 197,71 | +12,30% |
| Franklin Zrównoważony (FT FIO) Franklin Zrównoważony (FT FIO) | 140,15 | +11,31% |
| Franklin Zrównoważony B (FT FIO) Franklin Zrównoważony B (FT FIO) | 135,20 | +10,09% |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 138,49 | +8,52% |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 112,72 | +8,49% |
| PKO Multi Strategia FIZ seria C PKO Multi Strategia FIZ seria C | 11,18 | +7,71% |
| PKO Multi Strategia FIZ seria B PKO Multi Strategia FIZ seria B | 11,19 | +7,70% |
