Tematy
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji: Megatrendy jest subfunduszem akcji emitentów z rynków rozwiniętych. Generali Akcji: Megatrendy inwestuje głównie w akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, notowanych na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia), denominowanych w walutach obcych. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie akcje spółek zagranicznych działających w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2748 | - |
Sharpe'a | 0,0243 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 232,22 | +0,56% | -0,43% |
7D | 239,51 | -2,50% | -1,06% |
1M | 239,92 | -3,24% | -0,57% |
3M | 234,41 | +1,88% | +3,32% |
6M | 233,42 | +1,61% | +5,42% |
1R | 204,17 | +13,62% | +8,40% |
3L | 219,12 | +6,24% | +6,80% |
YTD | 216,67 | +4,98% | +5,75% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 180,33 | +26,52% |
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 265,67 | +22,82% |
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 266,68 | +22,76% |
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 152,26 | +22,19% |
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 315,21 | +18,25% |
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 82,10 | +17,37% |
VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 118,66 | +17,32% |
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 164,99 | +17,31% |