Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji: Megatrendy jest subfunduszem akcji emitentów z rynków rozwiniętych. Generali Akcji: Megatrendy inwestuje głównie w akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, notowanych na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia), denominowanych w walutach obcych. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie akcje spółek zagranicznych działających w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,6010 | dobry |
| Sharpe'a | 0,1893 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,2921% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 276,20 | -0,32% | +0,05% |
| 7D | 272,53 | +1,03% | +1,03% |
| 1M | 270,61 | +1,97% | +1,42% |
| 3M | 226,80 | +21,35% | +9,08% |
| 6M | 270,17 | +1,95% | +3,51% |
| 1R | 234,56 | +17,38% | +9,26% |
| 3L | 172,88 | +59,92% | +29,88% |
| YTD | 260,97 | +5,47% | +5,38% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 241,73 | +46,65% |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 156,66 | +40,29% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 222,78 | +33,03% |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 313,44 | +26,21% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 225,38 | +24,75% |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 112,03 | +24,23% |
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 20,18 | +22,53% |
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 177,73 | +22,31% |
