Subfundusz dąży do osiągania wyników wyższych od amerykańskiego indeksu akcji S&P500. Subfundusz realizuje cel w oparciu o inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych replikujących indeks S&P500, obligacje oraz akcje. Budując ekspozycję, Subfundusz wykorzystuje zarówno inwestycje bezpośrednie, jak i pośrednie. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. W ramach realizacji strategii Subfundusz aktywnie wykorzystuje dźwignię finansową, co sprawia, że w okresach spadków indeksu S&P500 wyniki Subfunduszu będą istotnie gorsze od wyników indeksu. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a inwestor chciałby uzyskać istotną ekspozycję na rynek amerykańskich akcji. Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 686,09 | +0,69% | -0,04% |
| 7D | 672,93 | +1,96% | +0,87% |
| 1M | 652,04 | +5,22% | -1,25% |
| 3M | 547,40 | +26,87% | +6,55% |
| 6M | 654,23 | +5,09% | +4,13% |
| 1R | 565,16 | +21,60% | +4,41% |
| 3L | 440,50 | 0,00% | +30,60% |
| YTD | 645,29 | +7,02% | +1,78% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO) QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO) | 187,52 | +29,19% |
| Superfund Plus US 500 (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Plus US 500 (Superfund FIO Portfelowy) | 686,09 | +21,60% |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa (Parasolowy FIO) PKO Infrastruktury i Budownictwa (Parasolowy FIO) | 164,91 | +18,96% |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 542,38 | +14,98% |
| AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 1 771,95 | +10,70% |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 179,13 | +10,34% |
| Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) | 411,84 | +10,13% |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 309,28 | +8,45% |
