Subfundusz dąży do osiągania wyników wyższych od amerykańskiego indeksu akcji S&P500. Subfundusz realizuje cel w oparciu o inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych replikujących indeks S&P500, obligacje oraz akcje. Budując ekspozycję, Subfundusz wykorzystuje zarówno inwestycje bezpośrednie, jak i pośrednie. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. W ramach realizacji strategii Subfundusz aktywnie wykorzystuje dźwignię finansową, co sprawia, że w okresach spadków indeksu S&P500 wyniki Subfunduszu będą istotnie gorsze od wyników indeksu. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a inwestor chciałby uzyskać istotną ekspozycję na rynek amerykańskich akcji. Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 547,40 | -0,19% | +0,16% |
7D | 528,49 | +3,39% | +1,80% |
1M | 562,78 | -3,67% | -2,60% |
3M | 654,54 | -16,52% | -2,03% |
6M | 601,34 | -11,97% | +0,75% |
1R | 515,46 | +6,00% | +0,86% |
3L | 440,50 | 0,00% | +27,05% |
YTD | 645,29 | -14,77% | -2,37% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Infrastruktury i Budownictwa (Parasolowy FIO) PKO Infrastruktury i Budownictwa (Parasolowy FIO) | 150,71 | +10,23% |
Allianz India Equity (Allianz SFIO) Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 192,99 | +10,07% |
QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO) QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO) | 134,70 | +7,02% |
Superfund Plus US 500 (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Plus US 500 (Superfund FIO Portfelowy) | 546,38 | +6,00% |
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 465,63 | +4,18% |
Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) | 372,73 | +1,22% |
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 162,63 | +0,05% |
AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 1 604,26 | -2,58% |