Subfundusz dąży do osiągania wyników wyższych od amerykańskiego indeksu akcji S&P500. Subfundusz realizuje cel w oparciu o inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych replikujących indeks S&P500, obligacje oraz akcje. Budując ekspozycję, Subfundusz wykorzystuje zarówno inwestycje bezpośrednie, jak i pośrednie. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. W ramach realizacji strategii Subfundusz aktywnie wykorzystuje dźwignię finansową, co sprawia, że w okresach spadków indeksu S&P500 wyniki Subfunduszu będą istotnie gorsze od wyników indeksu. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a inwestor chciałby uzyskać istotną ekspozycję na rynek amerykańskich akcji. Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 567,18 | -0,83% | -1,19% |
7D | 587,36 | -4,23% | -3,09% |
1M | 524,64 | +7,21% | +2,88% |
3M | 560,41 | +1,68% | -5,86% |
6M | 523,97 | +8,17% | -2,31% |
1R | 441,81 | +25,75% | +6,86% |
3L | 440,50 | 0,00% | +6,46% |
YTD | 474,20 | +17,85% | +3,16% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Superfund Plus US 500 (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Plus US 500 (Superfund FIO Portfelowy) | 562,49 | +25,75% |
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 494,18 | +16,45% |
PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 462,59 | +16,40% |
PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 462,27 | +16,35% |
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 462,27 | +16,35% |
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 146,69 | +15,49% |
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 136,72 | +15,33% |
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 136,72 | +15,33% |