Subfundusz dąży do osiągania wyników wyższych od amerykańskiego indeksu akcji S&P500. Subfundusz realizuje cel w oparciu o inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych replikujących indeks S&P500, obligacje oraz akcje. Budując ekspozycję, Subfundusz wykorzystuje zarówno inwestycje bezpośrednie, jak i pośrednie. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. W ramach realizacji strategii Subfundusz aktywnie wykorzystuje dźwignię finansową, co sprawia, że w okresach spadków indeksu S&P500 wyniki Subfunduszu będą istotnie gorsze od wyników indeksu. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a inwestor chciałby uzyskać istotną ekspozycję na rynek amerykańskich akcji. Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 618,42 | -0,47% | -1,05% |
7D | 621,43 | -0,48% | -1,34% |
1M | 593,38 | +4,22% | +1,97% |
3M | 592,58 | +6,65% | +0,18% |
6M | 511,70 | +23,92% | +6,02% |
1R | 403,26 | +53,13% | +23,08% |
3L | 440,50 | 0,00% | +12,23% |
YTD | 474,20 | +29,57% | +8,43% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO) QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO) | 161,28 | +78,01% |
Superfund Plus US 500 (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Plus US 500 (Superfund FIO Portfelowy) | 618,42 | +53,13% |
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 516,51 | +29,81% |
PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 483,10 | +29,69% |
PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 483,10 | +29,69% |
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 483,10 | +29,69% |
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 152,25 | +28,74% |
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 141,89 | +28,56% |