Skoncentrowany subfundusz polskich akcji. Subfundusz inwestuje wyłącznie w akcje spółek notowanych na GPW - w zależności od sytuacji rynkowej okazji inwestycyjnych może poszukiwać zarówno w segmencie mniejszych, jak i największych polskich spółek. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej - udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi co najmniej 80%. Do 20% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Modelowy portfel subfunduszu składa się w 95% z akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom, większym niż w przypadku rozwiązań uniwersalnych. Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i stóp zwrotu benchmarku, ponieważ do portfela subfunduszu mogą być nabywane instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3917 | - |
Sharpe'a | 0,2674 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3090% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 264,74 | +0,65% | +0,17% |
7D | 265,93 | +0,20% | +0,55% |
1M | 259,26 | +3,29% | +1,63% |
3M | 242,86 | +10,85% | +7,22% |
6M | 215,25 | +23,40% | +11,77% |
1R | 242,72 | +9,78% | +8,68% |
3L | 146,94 | +83,98% | +38,37% |
YTD | 221,34 | +22,27% | +11,78% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 107,48 | +18,67% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 156,89 | +17,83% |
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 155,25 | +17,50% |
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 568,68 | +17,12% |
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 275,92 | +16,48% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 119,62 | +16,15% |
Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) | 28,83 | +16,02% |
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 503,82 | +16,00% |