Skoncentrowany subfundusz polskich akcji. Subfundusz inwestuje wyłącznie w akcje spółek notowanych na GPW - w zależności od sytuacji rynkowej okazji inwestycyjnych może poszukiwać zarówno w segmencie mniejszych, jak i największych polskich spółek. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej - udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi co najmniej 80%. Do 20% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Modelowy portfel subfunduszu składa się w 95% z akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom, większym niż w przypadku rozwiązań uniwersalnych. Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i stóp zwrotu benchmarku, ponieważ do portfela subfunduszu mogą być nabywane instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,3092 | - |
| Sharpe'a | 0,3461 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,2966% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 271,58 | -1,13% | -0,36% |
| 7D | 270,45 | -0,71% | +0,13% |
| 1M | 259,67 | +2,10% | +1,36% |
| 3M | 238,58 | +12,04% | +7,80% |
| 6M | 220,38 | +19,67% | +10,96% |
| 1R | 241,11 | +11,37% | +9,01% |
| 3L | 142,12 | +87,82% | +41,84% |
| YTD | 221,34 | +23,21% | +12,31% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 159,70 | +20,72% |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 157,91 | +20,22% |
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 576,36 | +19,39% |
| Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 205,98 | +19,30% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 280,04 | +18,61% |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 55,26 | +18,08% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 744,15 | +18,03% |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 248,75 | +17,91% |
