Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Europe Net Total Return Local Index. Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,8939 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1282 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 136,19 | +0,40% | +0,17% |
7D | 137,18 | -0,32% | +0,77% |
1M | 128,93 | +6,36% | +2,99% |
3M | 135,95 | +1,12% | +3,97% |
6M | 122,07 | +12,55% | +7,18% |
1R | 126,35 | +8,22% | +8,30% |
3L | 95,22 | +44,65% | +29,36% |
YTD | 123,36 | +12,06% | +8,06% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor Niemcy (Investor SFIO) Investor Niemcy (Investor SFIO) | 325,31 | +20,04% |
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich (Parasolowy FIO) PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich (Parasolowy FIO) | 207,75 | +15,60% |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 281,96 | +12,07% |
PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO) PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO) | 196,81 | +11,04% |
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 866,64 | +10,25% |
Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 218,00 | +8,57% |
inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO) | 136,74 | +8,22% |
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO) | 15,60 | +5,33% |