Tematy
Fundusz wykorzystuje potencjał polskiego rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych. Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Inwestuje do 40% aktywów również w instrumenty o charakterze udziałowym, głównie akcje i tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Charakteryzuje się zwiększonym potencjałem zysków dzięki obecności w portfelu wyselekcjonowanych akcji polskich spółek. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,9153 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,0264 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1544% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 256,24 | -0,25% | -0,17% |
7D | 258,20 | -1,01% | -0,71% |
1M | 254,90 | +0,86% | +0,29% |
3M | 256,37 | -0,81% | -0,76% |
6M | 257,67 | -0,35% | +0,49% |
1R | 245,99 | +3,91% | +3,76% |
3L | 212,66 | +19,57% | +5,35% |
YTD | 244,03 | +4,18% | +2,97% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 95,21 | +18,33% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 134,72 | +16,77% |
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 342,24 | +6,76% |
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 140,40 | +6,27% |
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 38,28 | +5,51% |
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 45,14 | +5,49% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 175,81 | +5,30% |
Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 147,76 | +4,66% |