Tematy
Fundusz wykorzystuje potencjał polskiego rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych. Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Inwestuje do 40% aktywów również w instrumenty o charakterze udziałowym, głównie akcje i tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Charakteryzuje się zwiększonym potencjałem zysków dzięki obecności w portfelu wyselekcjonowanych akcji polskich spółek. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,7011 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2562 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0324% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 281,06 | +0,63% | +0,27% |
7D | 281,21 | -0,05% | +0,01% |
1M | 279,41 | +0,59% | +0,36% |
3M | 267,52 | +4,54% | +2,61% |
6M | 256,27 | +9,60% | +5,52% |
1R | 256,00 | +9,70% | +6,03% |
3L | 191,39 | +46,67% | +21,30% |
YTD | 256,94 | +10,11% | +6,07% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 367,96 | +10,72% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 194,57 | +10,68% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 152,02 | +10,01% |
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 281,06 | +9,70% |
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 168,83 | +9,67% |
Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 222,74 | +9,63% |
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,43 | +9,63% |
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 350,74 | +9,51% |