Tematy
Fundusz wykorzystuje potencjał polskiego rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych. Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Inwestuje do 40% aktywów również w instrumenty o charakterze udziałowym, głównie akcje i tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Charakteryzuje się zwiększonym potencjałem zysków dzięki obecności w portfelu wyselekcjonowanych akcji polskich spółek. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,8940 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,0234 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1435% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 255,07 | -0,09% | -0,14% |
7D | 256,68 | -0,72% | -0,49% |
1M | 257,67 | -1,16% | -0,74% |
3M | 251,68 | +1,73% | +0,89% |
6M | 242,91 | +5,02% | +3,77% |
1R | 231,16 | +9,92% | +6,63% |
3L | 223,38 | +14,10% | +1,95% |
YTD | 244,03 | +3,87% | +3,17% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 137,29 | +11,59% |
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 199,06 | +11,48% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 137,12 | +11,45% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 175,00 | +11,01% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 136,50 | +10,99% |
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 337,79 | +10,67% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 134,62 | +10,59% |
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 120,86 | +10,38% |