Do 100% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu Santander GO Dynamic Bond. Fundusz źródłowy inwestuje w szerokie spektrum papierów dłużnych: skarbowych i korporacyjnych, zarówno o ratingu inwestycyjnym, jak i typu high yield, emitowanych na rynkach z całego świata, w tym na rynkach wschodzących. Dużą rolę w kształtowaniu portfela odgrywają instrumenty pochodne. Fundusz jest zabezpieczony walutowo, a udział lokat niezabezpieczonych w stosunku do polskiej waluty nie może przekroczyć 10% wartości portfela funduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 114,21 | -0,24% | -0,01% |
| 7D | 1 113,72 | -0,19% | -0,02% |
| 1M | 1 104,06 | +0,68% | +0,55% |
| 3M | 1 093,21 | +1,84% | +1,39% |
| 6M | 1 072,85 | +3,77% | +2,28% |
| 1R | 1 046,02 | +6,27% | +4,67% |
| 3L | 944,96 | +17,91% | +14,48% |
| YTD | 1 071,36 | +3,92% | +1,46% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) | 151,73 | +6,59% |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 131,88 | +6,56% |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 111,56 | +6,27% |
| Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO) | 1 155,50 | +5,63% |
| Generali Absolute Return Dłużny FIZ Generali Absolute Return Dłużny FIZ | 1 325,55 | +5,52% |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A | 14,70 | +5,38% |
