Do 100% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu Santander GO Dynamic Bond. Fundusz źródłowy inwestuje w szerokie spektrum papierów dłużnych: skarbowych i korporacyjnych, zarówno o ratingu inwestycyjnym, jak i typu high yield, emitowanych na rynkach z całego świata, w tym na rynkach wschodzących. Dużą rolę w kształtowaniu portfela odgrywają instrumenty pochodne. Fundusz jest zabezpieczony walutowo, a udział lokat niezabezpieczonych w stosunku do polskiej waluty nie może przekroczyć 10% wartości portfela funduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 113,44 | -0,17% | -0,01% |
| 7D | 1 115,76 | -0,21% | -0,01% |
| 1M | 1 107,15 | +0,57% | +0,54% |
| 3M | 1 088,77 | +2,76% | +1,44% |
| 6M | 1 064,97 | +4,54% | +2,36% |
| 1R | 1 046,00 | +6,62% | +4,71% |
| 3L | 942,72 | +17,77% | +14,50% |
| YTD | 1 071,36 | +4,10% | +1,47% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) | 151,84 | +7,04% |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 113,44 | +6,62% |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 131,88 | +6,56% |
| Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO) | 1 155,82 | +5,89% |
| Generali Absolute Return Dłużny FIZ Generali Absolute Return Dłużny FIZ | 1 325,55 | +5,52% |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A | 14,70 | +5,38% |
