Fundusz stara się osiągać dodatnią stopę zwrotu niezależnie od panujących warunków rynkowych. Polityka inwestycyjna opiera się na alokacji aktywów w różnorodne papiery dłużne, wierzytelności oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz jest zarządzany aktywnie - skład portfela może podlegać zmianom pod zwględem wykorzystywanych instrumentów, podziału geograficznego i sektorowego, ukierunkowania na wzrosty lub spadki cen lokat, stóp procentowych lub kursów walut.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,5616% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 131,88 | 0,00% | 0,00% |
| 7D | 131,88 | 0,00% | -0,02% |
| 1M | 129,55 | +1,80% | +0,55% |
| 3M | 129,55 | +1,80% | +1,39% |
| 6M | 127,32 | +3,58% | +2,28% |
| 1R | 123,76 | +6,56% | +4,67% |
| 3L | 105,63 | +24,85% | +14,49% |
| YTD | 127,32 | +3,58% | +1,46% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 131,88 | +6,56% |
| PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) | 151,67 | +6,49% |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 113,58 | +6,38% |
| Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO) | 1 155,50 | +5,64% |
| Generali Absolute Return Dłużny FIZ Generali Absolute Return Dłużny FIZ | 1 325,55 | +5,52% |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A | 14,70 | +5,38% |
