Fundusz umożliwia wysoki potencjał wzrostu w długim terminie dzięki pośrednim inwestycjom w akcje małych i średnich spółek o dobrych prognozach wzrostu, działających na rynkach rozwiniętych (np. USA, kraje Europy Zachodniej). Lokuje minimum 80% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje małych i średnich spółek oraz rynki akcyjne z sektora małych i średnich spółek z krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0001 | - |
| Sharpe'a | 0,0891 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0183% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 16,90 | -0,71% | -0,02% |
| 7D | 16,92 | -0,83% | +0,08% |
| 1M | 16,27 | +3,13% | +1,32% |
| 3M | 14,70 | +13,69% | +10,91% |
| 6M | 16,53 | +2,38% | +3,11% |
| 1R | 16,19 | +3,64% | +6,01% |
| 3L | 12,93 | +31,71% | +33,74% |
| YTD | 16,33 | +3,20% | +4,29% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 154,33 | +31,34% |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 238,20 | +28,69% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 179,13 | +17,65% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 209,85 | +16,55% |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 323,42 | +16,09% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 221,91 | +15,91% |
| Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 161,83 | +15,65% |
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 281,12 | +15,34% |
