Tematy
Fundusz umożliwia wysoki potencjał wzrostu w długim terminie dzięki pośrednim inwestycjom w akcje małych i średnich spółek o dobrych prognozach wzrostu, działających na rynkach rozwiniętych (np. USA, kraje Europy Zachodniej). Lokuje minimum 80% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje małych i średnich spółek oraz rynki akcyjne z sektora małych i średnich spółek z krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0001 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3180% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 15,47 | -0,19% | +0,45% |
7D | 15,85 | -2,59% | -2,04% |
1M | 16,63 | -6,82% | -4,01% |
3M | 16,83 | -8,26% | -2,86% |
6M | 15,97 | -2,34% | +0,48% |
1R | 15,80 | -2,28% | +2,63% |
3L | 14,02 | +9,74% | +17,66% |
YTD | 16,33 | -5,04% | -1,71% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
OPTI FIZ OPTI FIZ | 1 763,16 | +14,31% |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 252,52 | +13,98% |
Rockbridge FIZ Value Equity Rockbridge FIZ Value Equity | 161,42 | +12,83% |
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 277,90 | +11,67% |
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 278,86 | +11,62% |
Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,61 | +11,47% |
PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,53 | +9,91% |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 406,66 | +9,69% |