Tematy
Fundusz inwestuje od 50% do 100% w udziałowe papiery wartościowe, głównie w akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne oraz prawa poboru akcji. Pozostałą część lokat mogą stanowić jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,6584 | dobry |
Sharpe'a | 0,0840 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,8042% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 244,68 | 0,00% | +0,05% |
7D | 244,19 | +0,20% | -0,23% |
1M | 243,25 | +0,72% | +0,42% |
3M | 241,38 | +3,10% | -1,08% |
6M | 253,77 | -3,44% | -3,66% |
1R | 221,31 | +10,75% | +3,01% |
3L | 183,43 | +33,38% | +10,41% |
YTD | 217,37 | +12,06% | +1,92% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 272 376,49 | +33,19% |
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ | 269 927,91 | +24,95% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 95,18 | +21,06% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 163,80 | +17,60% |
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 251,34 | +11,83% |
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 244,68 | +10,75% |
mBank Innowacji PL (mBank FIO) mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 160,57 | +9,85% |
mBank Innowacji PL M (mBank FIO) mBank Innowacji PL M (mBank FIO) | 150,94 | +8,22% |