Subfundusz akcji. Aktywna selekcja spółek na podstawie oceny siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania. Dywersyfikacja geograficzna części akcyjnej. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego Źródłem atrakcyjnych wyników subfunduszu ma być wybór spółek na podstawie oceny ich siły rynkowej, czyli do budowania wartości dla akcjonariuszy wynikającej na przykład z dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy. Większość środków subfunduszu jest inwestowana na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Investor Quality jest nowym rozwiązaniem na polskim rynku, bazującym na funkcjonującej od kilku lat na rynkach rozwiniętych koncepcji inwestowania w spółki zaliczane do grona quality. Spółką zaliczaną do quality może być zarówno firma wzrostowa, której rozwój bazuje na unikalnym patencie, jak i dochodowa generująca duże i rosnące przepływy gotówkowe dzięki silnej pozycji na rynku o ograniczonej konkurencji.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | 0,0963 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 275,67 | +0,49% | +0,18% |
7D | 269,03 | +2,97% | +2,23% |
1M | 275,77 | +0,63% | +0,10% |
3M | 290,56 | -4,66% | -2,63% |
6M | 277,65 | -1,62% | -1,34% |
1R | 255,21 | +8,55% | +3,76% |
3L | 204,59 | +34,79% | +18,03% |
YTD | 279,27 | -1,03% | -1,66% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 186,93 | +15,50% |
Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) | 150,83 | +13,19% |
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 292,05 | +12,37% |
PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,71 | +12,28% |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 259,95 | +12,26% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 177,24 | +11,87% |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 122,67 | +11,40% |
BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) | 131,47 | +11,39% |