Tematy
Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek umożliwia zainwestowanie w polskie spółki, które w największym stopniu korzystają z ożywienia gospodarczego i działają w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Wyróżnikiem funduszu jest wysoka waga przypisywana płynności walorów nabywanych do portfela.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9797 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,3449 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5145% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 277,66 | -1,22% | -0,19% |
7D | 275,91 | -0,59% | +0,26% |
1M | 297,70 | -7,87% | -1,95% |
3M | 264,53 | +6,60% | +5,14% |
6M | 242,68 | +13,36% | +10,71% |
1R | 250,71 | +9,40% | +13,40% |
3L | 126,98 | +115,40% | +57,12% |
YTD | 247,74 | +13,18% | +10,80% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 454,55 | +22,83% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 118,32 | +22,17% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 281,64 | +21,81% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 18,59 | +21,03% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,60 | +20,91% |
Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 432,96 | +19,76% |
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 159,31 | +19,69% |
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 87,93 | +19,34% |