Tematy
Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek umożliwia zainwestowanie w polskie spółki, które w największym stopniu korzystają z ożywienia gospodarczego i działają w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Wyróżnikiem funduszu jest wysoka waga przypisywana płynności walorów nabywanych do portfela.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8488 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,2284 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5573% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 264,53 | +1,55% | +0,69% |
7D | 254,93 | +3,77% | +1,93% |
1M | 262,01 | +1,47% | +1,03% |
3M | 237,23 | +11,51% | +6,25% |
6M | 245,72 | +7,13% | +7,10% |
1R | 228,42 | +15,07% | +13,09% |
3L | 154,66 | +71,72% | +40,96% |
YTD | 247,74 | +9,16% | +7,53% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 265,35 | +20,75% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 264,15 | +20,52% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 76,99 | +20,30% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 77,01 | +20,20% |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 431,13 | +19,94% |
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 437,34 | +17,22% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 17,45 | +16,96% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 17,34 | +16,77% |