Tematy
Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek umożliwia zainwestowanie w polskie spółki, które w największym stopniu korzystają z ożywienia gospodarczego i działają w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Wyróżnikiem funduszu jest wysoka waga przypisywana płynności walorów nabywanych do portfela.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8683 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,2217 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5366% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 264,67 | +2,41% | +1,17% |
7D | 246,89 | +7,20% | +2,82% |
1M | 260,48 | +1,61% | +0,53% |
3M | 244,81 | +8,11% | +5,67% |
6M | 243,48 | +8,79% | +7,46% |
1R | 242,06 | +11,04% | +11,96% |
3L | 152,73 | +73,29% | +41,11% |
YTD | 247,74 | +9,22% | +7,73% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 267,74 | +22,77% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 77,83 | +21,06% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 264,15 | +19,47% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 17,64 | +18,95% |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 432,40 | +18,91% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 18,77 | +18,57% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 110,25 | +18,22% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 77,85 | +17,00% |