Fundusz będzie dokonywał lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji: dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, Stany Zjednoczone Ameryki, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Bank Rezerwy Federalnej (FED), Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism oraz instrumenty wskazane dalej - od 80% do 100% wartości aktywów funduszu. Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych mogą stanowić od 0% do 40% wartości aktywów, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy innych niż wskazane w poprzednim punkcie, a także depozyty - od 0% do 20% wartości aktywów. Od 80% do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne. Od 80% do 100% wartości aktywów funduszu stanowić będą aktywa denominowane w dolarze amerykańskim. Duracja portfela funduszu dla instrumentów dłużnych wynosić będzie nie więcej niż 3 lata.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 26,79 | 0,00% | -0,03% |
| 7D | 26,80 | -0,04% | -0,02% |
| 1M | 26,67 | +0,45% | +0,66% |
| 3M | 26,65 | 0,00% | +2,01% |
| 6M | 26,65 | 0,00% | +2,39% |
| 1R | 26,65 | 0,00% | +4,73% |
| 3L | 26,65 | 0,00% | +14,40% |
| YTD | 26,65 | 0,00% | +2,34% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 21,70 | +6,32% |
| Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 3,16 | +3,95% |
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 46,07 | +3,93% |
