Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe denominowane w USD emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rząd USA. Nie będzie lokować aktywów w obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Statut funduszu dopuszcza lokowanie aktywów w dłużne instrumenty finansowe denominowane w USD, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwa członkowskie lub należące do OECD, dające ekspozycję na instrumenty finansowe generujące regularne przychody oraz w depozyty bankowe. Większość lokat funduszu to instrumenty finansowe denominowane w dolarze amerykańskim. Ryzyko kursowe USD względem PLN nie jest zabezpieczane.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 3,16 | 0,00% | -0,03% |
| 7D | 3,16 | 0,00% | -0,02% |
| 1M | 3,15 | +0,32% | +0,66% |
| 3M | 3,13 | +0,64% | +2,01% |
| 6M | 3,11 | +1,61% | +2,39% |
| 1R | 3,05 | +3,95% | +4,73% |
| 3L | 2,99 | 0,00% | +14,40% |
| YTD | 3,11 | +1,61% | +2,34% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 21,70 | +6,32% |
| Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 3,16 | +3,95% |
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 46,07 | +3,93% |
