Tematy
Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny dążąc do wykorzystania zmienności na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym duration (średni ważony termin do wykupu) portfela inwestycyjnego Funduszu może być ujemne. W tym celu Aktywa Funduszu inwestowane są głównie w instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, lub inne instrumenty finansowe dające ekspozycję na te instrumenty dłużne. Ekspozycja portfela na polskiego złotego wynosi od 70% do 100% aktywów funduszu. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (100% WIBID 12M).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | 0,1244 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2695% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 133,52 | +0,06% | -0,14% |
7D | 133,32 | +0,21% | -0,23% |
1M | 132,53 | +0,86% | +0,04% |
3M | 131,35 | +1,71% | +0,65% |
6M | 129,61 | +3,36% | +1,88% |
1R | 125,90 | +6,12% | +3,62% |
3L | 108,44 | +22,92% | +14,41% |
YTD | 130,78 | +2,20% | +1,17% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,21 | +8,05% |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,25 | +7,60% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 97,76 | +7,30% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 465,52 | +7,15% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 269,70 | +7,11% |
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 192,44 | +7,08% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 134,41 | +7,01% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 156,89 | +6,73% |