Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie łącznie do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą (Fundusze Źródłowe). Fundusz będzie mógł lokować Aktywa Subfunduszu również bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa Funduszy Źródłowych nie będzie już możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty. Docelowa Alokacja Aktywów Subfunduszu pomiędzy poszczególne klasy aktywów charakteryzujące się różnym poziomem ryzyka jest zmienna w czasie i dokonywana będzie z zachowaniem zasady stopniowej zmiany tej alokacji z instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka na rzecz bardziej konserwatywnej związanej z instrumentami o niższym poziomie ryzyka w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania Subfunduszu do Daty Docelowej. W początkowym okresie funkcjonowania do 64% Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, pozostała zaś część - w fundusze o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze dłużnym. Po osiągnięciu Daty Docelowej alokacja Aktywów Subfunduszu będzie stała. Poziomy Alokacji Docelowej Aktywów Subfunduszu pomiędzy poszczególne klasy aktywów w poszczególnych okresach funkcjonowania Subfunduszu jest określona w par. 5 ust. 2 Rozdziału II Części II Statutu Funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1393% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 157,16 | +0,69% | +0,45% |
7D | 156,75 | +0,95% | +0,30% |
1M | 159,35 | -0,70% | -0,29% |
3M | 154,90 | +2,18% | +1,18% |
6M | 144,43 | +9,75% | +5,43% |
1R | 142,02 | +11,85% | +7,65% |
3L | 144,13 | +9,76% | +3,68% |
YTD | 154,67 | +1,99% | +0,47% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 141,58 | +30,13% |
inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 131,77 | +27,77% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,64 | +25,02% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,64 | +25,02% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 17,38 | +24,68% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 17,38 | +24,68% |
inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 120,60 | +22,95% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 16,40 | +18,75% |