Tematy
Fundusz dokonuje lokat zarówno w udziałowe jak i dłużne papiery wartościowe. Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w aktywach podejmowane są z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w skali roku względem ustalonego benchmarku. W przypadku udziałowych papierów wartościowych fundusz lokuje środki przede wszystkim na rynku polskim a decyzje podejmowane są w oparciu o analizę fundamentalną spółek oraz płynność instrumentów. W ramach alokacji w instrumenty dłużne fundusz lokuje środki głównie w polskie obligacje skarbowe, a główne kryteria doboru lokat do portfela to analiza sytuacji makroekonomicznej oraz analiza rentowności poszczególnych instrumentów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1629% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 138,21 | 0,00% | -0,25% |
7D | 138,21 | 0,00% | +0,15% |
1M | 138,21 | +2,45% | +1,31% |
3M | 132,01 | +4,70% | +3,37% |
6M | 134,72 | +2,59% | +5,76% |
1R | 132,94 | +3,96% | +6,40% |
3L | 103,55 | +33,47% | +20,39% |
YTD | 132,01 | +4,70% | +5,71% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 221,44 | +11,89% |
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 167,93 | +11,39% |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 365,43 | +10,99% |
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 279,38 | +10,87% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 192,07 | +10,86% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 150,82 | +10,82% |
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,35 | +10,42% |
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 189,66 | +10,26% |