Tematy
Fundusz dokonuje lokat zarówno w udziałowe jak i dłużne papiery wartościowe. Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w aktywach podejmowane są z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w skali roku względem ustalonego benchmarku. W przypadku udziałowych papierów wartościowych fundusz lokuje środki przede wszystkim na rynku polskim a decyzje podejmowane są w oparciu o analizę fundamentalną spółek oraz płynność instrumentów. W ramach alokacji w instrumenty dłużne fundusz lokuje środki głównie w polskie obligacje skarbowe, a główne kryteria doboru lokat do portfela to analiza sytuacji makroekonomicznej oraz analiza rentowności poszczególnych instrumentów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,1277% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 134,72 | 0,00% | -0,18% |
7D | 134,72 | 0,00% | -0,30% |
1M | 135,49 | -0,57% | -0,21% |
3M | 135,49 | -0,57% | -0,15% |
6M | 131,85 | +2,18% | +2,13% |
1R | 115,37 | +16,77% | +8,27% |
3L | 116,14 | +16,00% | +2,88% |
YTD | 127,60 | +5,58% | +3,33% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 95,21 | +18,33% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 134,72 | +16,77% |
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 201,79 | +16,00% |
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 38,38 | +15,15% |
Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 149,13 | +14,91% |
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 45,17 | +14,18% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 137,76 | +14,07% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 175,33 | +13,95% |