Fundusz inwestuje w papiery udziałowe od 0% do 40% aktywów oraz w instrumenty dłużne - od 0% do 100% aktywów. Maksymalny udział Instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa stanowi 45% aktywów. Lokaty aktywów w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych nie mogą przekroczyć 30%. Do 34% aktywów mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz aktywa denominowane w walutach obcych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0001 | - |
| Sharpe'a | 0,2566 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7284% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 148,20 | -0,21% | -0,12% |
| 7D | 147,66 | +0,37% | +0,24% |
| 1M | 146,58 | +1,11% | +0,96% |
| 3M | 142,10 | +5,11% | +3,57% |
| 6M | 137,38 | +7,43% | +6,11% |
| 1R | 138,66 | +7,17% | +6,50% |
| 3L | 109,30 | +35,78% | +24,52% |
| YTD | 137,73 | +8,18% | +6,71% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 374,60 | +12,53% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 154,14 | +11,55% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,93 | +11,42% |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 195,71 | +11,05% |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 356,41 | +10,77% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 194,03 | +10,74% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 283,70 | +10,71% |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | 22,50 | +10,57% |
