Fundusz inwestuje w papiery udziałowe od 0% do 40% aktywów oraz w instrumenty dłużne - od 0% do 100% aktywów. Maksymalny udział Instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa stanowi 45% aktywów. Lokaty aktywów w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych nie mogą przekroczyć 30%. Do 34% aktywów mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz aktywa denominowane w walutach obcych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0001 | - |
| Sharpe'a | 0,2566 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7281% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 148,77 | +0,09% | +0,01% |
| 7D | 148,20 | +0,38% | +0,09% |
| 1M | 146,39 | +1,63% | +1,04% |
| 3M | 143,44 | +3,94% | +2,42% |
| 6M | 137,32 | +8,91% | +6,61% |
| 1R | 138,85 | +6,96% | +6,10% |
| 3L | 108,20 | +37,88% | +25,64% |
| YTD | 137,73 | +8,59% | +6,73% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 374,28 | +11,22% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 154,45 | +10,46% |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 196,40 | +10,21% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,92 | +10,14% |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 356,87 | +9,85% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 283,42 | +9,72% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 193,87 | +9,67% |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | 22,50 | +9,44% |
