Tematy
Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje głównie w akcje małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%, oraz w inne instrumenty oparte o akcje tych spółek. Udział tych instrumentów w portfelu (w aktywach netto) wynosi od 70% do 100%. Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0% do 30% portfela. Lokaty w inne fundusze stanowią nie więcej niż 10% portfela.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0002 | - |
Sharpe'a | 0,1556 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,2652% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 234,70 | +0,28% | +0,35% |
7D | 234,57 | +0,34% | +0,39% |
1M | 227,37 | +3,93% | +2,17% |
3M | 213,50 | +10,68% | +6,84% |
6M | 199,40 | +16,69% | +13,27% |
1R | 233,41 | +0,84% | +13,56% |
3L | 153,31 | +55,70% | +55,04% |
YTD | 206,66 | +14,70% | +12,48% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 469,84 | +23,00% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 123,25 | +22,19% |
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 168,02 | +21,99% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,44 | +21,88% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 290,20 | +20,83% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,98 | +20,73% |
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,76 | +20,10% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 85,56 | +18,68% |