Strategia inwestycyjna funduszu ma zapewnić inwestorom wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat i jest rekomendowana klientom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego krajowego rynku akcji. Realizacja tego celu następuje poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w starannie dobrany portfel spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych uzupełniony ewentualnie o komponent zagraniczny. W celu przejściowego ograniczenia ryzyka inwestycyjnego fundusz może również stosować instrumenty pochodne. Subfundusz zarządzany aktywnie.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,3079 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 143,39 | +0,73% | +0,29% |
| 7D | 143,68 | +0,52% | +0,69% |
| 1M | 139,36 | +4,23% | +1,86% |
| 3M | 134,13 | +5,93% | +5,36% |
| 6M | 125,01 | +17,37% | +10,53% |
| 1R | 119,15 | +21,22% | +11,69% |
| 3L | 77,20 | +87,89% | +42,80% |
| YTD | 117,38 | +24,42% | +13,44% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 164,35 | +29,19% |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 162,51 | +28,85% |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 57,19 | +27,40% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 287,50 | +26,61% |
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 587,55 | +26,08% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 818,83 | +26,06% |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 109,16 | +25,89% |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 123,01 | +25,67% |
