Strategia inwestycyjna funduszu ma zapewnić inwestorom wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat i jest rekomendowana klientom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego krajowego rynku akcji. Realizacja tego celu następuje poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w starannie dobrany portfel spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych uzupełniony ewentualnie o komponent zagraniczny. W celu przejściowego ograniczenia ryzyka inwestycyjnego fundusz może również stosować instrumenty pochodne. Subfundusz zarządzany aktywnie.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,3079 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 140,00 | -0,26% | -0,10% |
| 7D | 139,36 | +0,46% | +0,54% |
| 1M | 133,99 | +4,49% | +2,25% |
| 3M | 124,20 | +15,81% | +9,82% |
| 6M | 117,67 | +17,40% | +10,91% |
| 1R | 125,29 | +12,65% | +9,26% |
| 3L | 77,96 | +81,18% | +42,80% |
| YTD | 117,38 | +20,61% | +12,46% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 160,84 | +21,82% |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 158,92 | +21,21% |
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 579,48 | +20,23% |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 250,68 | +19,52% |
| Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 205,98 | +19,30% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 280,17 | +18,81% |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 55,43 | +18,54% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 745,65 | +18,23% |
