Fundusz może lokować od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond. Celem funduszu źródłowego jest osiąganie stopy zwrotu przewyższającej benchmark, którym jest indeks Barclays Global Aggregate (USD), poprzez m.in. inwestycje na globalnych rynkach obligacji, w instrumenty powiązane ze stopą procentową i waluty. Fundusz inwestuje co najmniej 2/3 środków w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez rządy krajów członkowskich OECD lub emitowane przez przedsiębiorstwa. Do 40% aktywów inwestowane jest w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) lub papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie (MBS). Papiery wartościowe posiadające rating inwestycyjny stanowią nie mniej niż 80% aktywów funduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,1791 | - |
| Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,5144% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 109,14 | -0,28% | -0,04% |
| 7D | 109,40 | -0,52% | -0,11% |
| 1M | 108,59 | +0,08% | +0,27% |
| 3M | 106,58 | +2,89% | +1,25% |
| 6M | 104,36 | +4,09% | +1,52% |
| 1R | 103,54 | +5,11% | +3,14% |
| 3L | 95,26 | +14,39% | +10,90% |
| YTD | 105,49 | +3,39% | +1,47% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 117,59 | +6,34% |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 128,52 | +6,21% |
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 159,27 | +5,81% |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 100,34 | +5,74% |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 129,21 | +5,64% |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 118,43 | +5,54% |
| BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) | 164,54 | +5,20% |
| PKO Obligacji Zielonej Transformacji (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Zielonej Transformacji (Parasolowy FIO) | 102,36 | +5,19% |
