Fundusz może lokować od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Amundi Funds Global Aggregate Bond. Celem funduszu źródłowego jest osiąganie stopy zwrotu przewyższającej benchmark, którym jest indeks Barclays Global Aggregate (USD), poprzez m.in. inwestycje na globalnych rynkach obligacji, w instrumenty powiązane ze stopą procentową i waluty. Fundusz inwestuje co najmniej 2/3 środków w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez rządy krajów członkowskich OECD lub emitowane przez przedsiębiorstwa. Do 40% aktywów inwestowane jest w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) lub papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie (MBS). Papiery wartościowe posiadające rating inwestycyjny stanowią nie mniej niż 80% aktywów funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4826 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,5612% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 106,58 | +0,77% | +0,21% |
7D | 107,29 | -0,66% | -0,18% |
1M | 106,64 | -0,06% | -0,12% |
3M | 104,43 | +2,06% | +0,62% |
6M | 105,82 | +0,98% | +0,24% |
1R | 101,54 | +4,58% | +2,76% |
3L | 98,09 | +8,66% | +7,37% |
YTD | 105,49 | +1,25% | +0,40% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 132,04 | +6,90% |
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 124,90 | +5,69% |
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 98,01 | +5,48% |
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) | 162,27 | +5,10% |
Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 155,03 | +5,00% |
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych (BNPP FIO) BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych (BNPP FIO) | 136,13 | +4,84% |
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 125,48 | +4,71% |
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 106,58 | +4,58% |