Od 66% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP. Pozostałe środki mogą być inwestowane w korporacyjne oraz skarbowe instrumenty rynku pieniężnego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,1464 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2888% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 922,20 | 0,00% | +0,01% |
| 7D | 1 920,04 | +0,11% | +0,04% |
| 1M | 1 916,76 | +0,28% | +0,40% |
| 3M | 1 903,50 | +0,98% | +1,02% |
| 6M | 1 883,34 | +2,06% | +2,10% |
| 1R | 1 836,84 | +4,65% | +4,05% |
| 3L | 1 543,40 | +24,54% | +16,21% |
| YTD | 1 878,48 | +2,40% | +2,37% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 150,13 | +11,46% |
| Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 244 407,20 | +10,43% |
| Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 606,51 | +8,54% |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 157,20 | +8,10% |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 692,87 | +7,61% |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 569,22 | +7,61% |
| Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 159,38 | +7,25% |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 201,46 | +7,24% |
