Tematy
Co najmniej 66% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe emitowane przez małe i średnie polskie spółki, jak również w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, których główną część lokat stanowią instrumenty udziałowe takich spółek. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,4335 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2680 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,4499% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 302,08 | +0,64% | +0,48% |
7D | 296,45 | +2,55% | +1,39% |
1M | 295,71 | +2,39% | +0,57% |
3M | 280,74 | +8,98% | +7,06% |
6M | 254,89 | +20,51% | +16,11% |
1R | 240,15 | +26,82% | +23,97% |
3L | 189,28 | +61,18% | +30,58% |
YTD | 281,18 | +7,92% | +7,39% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 242,64 | +44,71% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 225,34 | +41,94% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 224,73 | +41,90% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 94,44 | +41,04% |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 72,40 | +39,61% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 67,15 | +35,49% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,08 | +35,35% |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 179,62 | +35,31% |