Fundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w instrumenty udziałowe małych i średnich spółek tj.: spółek notowanych na GPW w Warszawie nie wchodzących w skład indeksu WIG20, akcje spółek zagranicznych zaliczanych do indeksów małych i średnich spółek, które są dopuszczone do obrotu na rynkach w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska, w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie nie wchodzących w skład indeksu WIG20, lub w akcje spółek, dopuszczonych do obrotu na rynkach w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska i jednocześnie zaliczanych do indeksów małych i średnich spółek. Fundusz może lokować do 20% aktywów w inne niż ww. instrumenty udziałowe tj.: akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie wchodzących w skład indeksu WIG20, akcje spółek zagranicznych zaliczanych do indeksów dużych spółek i dopuszczone do obrotu na rynkach w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie wchodzących w skład indeksu WIG20 oraz w akcje spółek notowanych na rynkach w państwach innych niż Rzeczypospolita Polska i zaliczanych do indeksów dużych spółek. Fundusz może lokować do 20% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, tj: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,2636 | - |
| Sharpe'a | 0,4209 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,9556% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 354,05 | -0,01% | +0,27% |
| 7D | 354,64 | -0,18% | +0,40% |
| 1M | 344,85 | +2,65% | +2,11% |
| 3M | 331,32 | +7,71% | +6,03% |
| 6M | 313,93 | +13,30% | +11,85% |
| 1R | 315,40 | +12,24% | +15,59% |
| 3L | 184,61 | +94,05% | +61,31% |
| YTD | 312,60 | +14,80% | +13,04% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 183,36 | +39,76% |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 125,81 | +30,87% |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 297,32 | +28,72% |
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 476,78 | +28,72% |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,56 | +28,60% |
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 92,77 | +27,52% |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 20,37 | +23,01% |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 84,19 | +20,96% |
