Fundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w instrumenty udziałowe małych i średnich spółek tj.: spółek notowanych na GPW w Warszawie nie wchodzących w skład indeksu WIG20, akcje spółek zagranicznych zaliczanych do indeksów małych i średnich spółek, które są dopuszczone do obrotu na rynkach w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska, w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie nie wchodzących w skład indeksu WIG20, lub w akcje spółek, dopuszczonych do obrotu na rynkach w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska i jednocześnie zaliczanych do indeksów małych i średnich spółek. Fundusz może lokować do 20% aktywów w inne niż ww. instrumenty udziałowe tj.: akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie wchodzących w skład indeksu WIG20, akcje spółek zagranicznych zaliczanych do indeksów dużych spółek i dopuszczone do obrotu na rynkach w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie wchodzących w skład indeksu WIG20 oraz w akcje spółek notowanych na rynkach w państwach innych niż Rzeczypospolita Polska i zaliczanych do indeksów dużych spółek. Fundusz może lokować do 20% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, tj: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,6043 | dobry |
Sharpe'a | 0,3466 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,9939% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 353,56 | +0,13% | +0,35% |
7D | 353,43 | +0,17% | +0,39% |
1M | 343,71 | +3,42% | +2,17% |
3M | 333,55 | +6,76% | +6,84% |
6M | 301,73 | +16,77% | +13,27% |
1R | 318,41 | +11,18% | +13,56% |
3L | 190,44 | +87,95% | +55,04% |
YTD | 312,60 | +14,81% | +12,48% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 469,84 | +23,00% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 123,25 | +22,19% |
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 168,02 | +21,99% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,44 | +21,88% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 290,20 | +20,83% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,98 | +20,73% |
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,76 | +20,10% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 85,56 | +18,68% |