Fundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w instrumenty udziałowe małych i średnich spółek tj.: spółek notowanych na GPW w Warszawie nie wchodzących w skład indeksu WIG20, akcje spółek zagranicznych zaliczanych do indeksów małych i średnich spółek, które są dopuszczone do obrotu na rynkach w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska, w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie nie wchodzących w skład indeksu WIG20, lub w akcje spółek, dopuszczonych do obrotu na rynkach w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska i jednocześnie zaliczanych do indeksów małych i średnich spółek. Fundusz może lokować do 20% aktywów w inne niż ww. instrumenty udziałowe tj.: akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie wchodzących w skład indeksu WIG20, akcje spółek zagranicznych zaliczanych do indeksów dużych spółek i dopuszczone do obrotu na rynkach w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie wchodzących w skład indeksu WIG20 oraz w akcje spółek notowanych na rynkach w państwach innych niż Rzeczypospolita Polska i zaliczanych do indeksów dużych spółek. Fundusz może lokować do 20% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, tj: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,3341 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,3195 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0649% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 336,71 | -0,54% | +0,01% |
7D | 328,83 | +1,84% | +1,57% |
1M | 332,64 | +1,04% | +1,21% |
3M | 303,62 | +10,30% | +6,68% |
6M | 304,49 | +9,89% | +7,84% |
1R | 292,88 | +14,34% | +13,88% |
3L | 195,06 | +72,13% | +41,26% |
YTD | 312,60 | +8,61% | +7,90% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 510,43 | +23,04% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 267,74 | +22,77% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 265,06 | +22,62% |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 432,26 | +21,41% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 77,83 | +21,06% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 77,37 | +20,87% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 17,46 | +19,02% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 17,64 | +18,95% |