Subfundusz akcji. Prowadzi aktywną selekcję spółek. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Investor Akcji lokuje aktywa na giełdach akcji USA, Europy Zachodniej oraz Polski. Umożliwia to dywersyfikację portfela oraz inwestowanie w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również redukowanie ekspozycji na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0003 | - |
Sharpe'a | -0,0004 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,1591% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 421,84 | +0,56% | +0,06% |
7D | 395,52 | +7,90% | +1,88% |
1M | 392,36 | +8,12% | +1,14% |
3M | 364,74 | +16,05% | +6,38% |
6M | 377,07 | +13,18% | +4,81% |
1R | 306,51 | +37,93% | +18,30% |
3L | 458,80 | -8,23% | +7,54% |
YTD | 338,31 | +23,31% | +10,03% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 197,08 | +55,49% |
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 170,06 | +43,73% |
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 146,81 | +42,27% |
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 200,66 | +40,27% |
Investor Akcji (Investor FIO) Investor Akcji (Investor FIO) | 424,20 | +37,93% |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 129,57 | +36,79% |
Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 189,24 | +35,75% |
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 86,19 | +34,67% |