Tematy
Celem Allianz Zrównoważony jest długoterminowy wzrost wartości jednostki uczestnictwa przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 40 proc. i nie więcej niż 60 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy o niskim ryzyku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 108,26 | +0,33% | +0,02% |
7D | 108,60 | +0,02% | +0,30% |
1M | 108,25 | +0,72% | -0,11% |
3M | 104,02 | +5,02% | +3,00% |
6M | 96,65 | +12,32% | +6,10% |
1R | 99,84 | 0,00% | +4,84% |
3L | 99,84 | 0,00% | +25,06% |
YTD | 98,64 | +10,89% | +5,41% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 511,60 | +13,49% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 320,94 | +12,52% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 179,81 | +11,42% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 101,00 | +10,83% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,89 | +9,47% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 472,56 | +9,00% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 945,59 | +8,06% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 41,80 | +7,51% |