Tematy
Celem Allianz Zrównoważony jest długoterminowy wzrost wartości jednostki uczestnictwa przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 40 proc. i nie więcej niż 60 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy o niskim ryzyku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 106,24 | -0,40% | -0,21% |
7D | 103,49 | +2,25% | +0,91% |
1M | 103,75 | +1,77% | -0,15% |
3M | 97,80 | +8,20% | +4,05% |
6M | 97,77 | +7,90% | +4,38% |
1R | 99,84 | 0,00% | +5,17% |
3L | 99,84 | 0,00% | +18,57% |
YTD | 98,64 | +8,03% | +4,00% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 174,96 | +14,40% |
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 490,51 | +13,68% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 307,96 | +13,28% |
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 96,89 | +12,41% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 94,96 | +11,88% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 457,50 | +10,67% |
UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 186,12 | +10,44% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,79 | +10,28% |