Tematy
Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy państw członkowskich i innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8984 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1189 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2022% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 210,87 | -0,04% | 0,00% |
7D | 210,62 | +0,08% | +0,07% |
1M | 209,49 | +0,54% | +0,15% |
3M | 206,45 | +2,14% | +1,17% |
6M | 203,65 | +3,49% | +2,68% |
1R | 193,49 | +8,94% | +5,34% |
3L | 176,95 | +19,10% | +11,70% |
YTD | 199,33 | +5,85% | +3,59% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 611,06 | +11,83% |
Allianz Obligacji FIZ seria C Allianz Obligacji FIZ seria C | 1 810,91 | +11,44% |
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 131,54 | +10,87% |
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 124,11 | +10,02% |
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | 162,27 | +9,95% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 450,14 | +9,63% |
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 191,09 | +9,33% |
Allianz Obligacji FIZ seria A Allianz Obligacji FIZ seria A | 1 493,45 | +9,23% |