Tematy
Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy państw członkowskich i innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,3249 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1586% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 218,69 | +0,05% | +0,01% |
7D | 218,46 | +0,15% | +0,04% |
1M | 218,04 | +0,37% | +0,28% |
3M | 215,49 | +1,48% | +0,86% |
6M | 212,14 | +3,18% | +1,94% |
1R | 204,71 | +6,88% | +3,89% |
3L | 175,51 | +24,65% | +15,38% |
YTD | 213,28 | +2,78% | +1,93% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 147,67 | +9,67% |
Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 240 590,85 | +9,31% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 590,85 | +8,78% |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 554,49 | +8,26% |
Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 154,81 | +7,92% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 505,25 | +7,75% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 668,15 | +7,37% |
QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 199,49 | +7,29% |