Tematy
Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy państw członkowskich i innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5422 | dobry |
Sharpe'a | 0,1347 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2030% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 212,59 | -0,05% | -0,02% |
7D | 212,73 | -0,11% | -0,01% |
1M | 211,39 | +0,49% | +0,38% |
3M | 210,41 | +0,97% | +0,94% |
6M | 206,03 | +3,23% | +2,65% |
1R | 198,86 | +6,92% | +4,96% |
3L | 176,40 | +20,40% | +13,16% |
YTD | 199,33 | +6,70% | +4,26% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Obligacji FIZ seria C Allianz Obligacji FIZ seria C | 1 835,38 | +10,40% |
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 140,15 | +9,42% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 465,52 | +9,24% |
Allianz Obligacji FIZ seria A Allianz Obligacji FIZ seria A | 1 510,14 | +8,46% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 537,15 | +8,32% |
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | 164,48 | +8,27% |
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 193,65 | +8,21% |
Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 153,07 | +7,89% |