Fundusz lokuje nie mniej niż 80% wartości aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Portfel budowany jest w oparciu o staranną selekcję spółek przeprowadzoną przez Pekao TFI, w której istotnym elementem jest analiza pod kątem ESG, czyli czynników zrównoważonego rozwoju. Skoncentrowany jest głównie na inwestycjach przyjaznych środowisku i proekologicznych. Inwestycje te mogą obejmować takie obszary jak np.: energia odnawialna, elektromobilność, efektywność energetyczna, recykling i gospodarka odpadami. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować nie więcej niż 35% wartości aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, depozyty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje municypalne oraz listy zastawne. Lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0002 | - |
| Sharpe'a | 0,0751 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 11,61 | +0,60% | +0,05% |
| 7D | 11,55 | +1,13% | +1,03% |
| 1M | 11,22 | +3,82% | +1,42% |
| 3M | 10,17 | +15,64% | +9,08% |
| 6M | 10,80 | +9,88% | +3,51% |
| 1R | 10,90 | +7,16% | +9,26% |
| 3L | 9,66 | +20,66% | +29,88% |
| YTD | 10,45 | +11,66% | +5,38% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 241,73 | +46,65% |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 156,66 | +40,29% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 222,78 | +33,03% |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 313,44 | +26,21% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 225,38 | +24,75% |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 112,03 | +24,23% |
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 20,18 | +22,53% |
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 177,73 | +22,31% |
