Fundusz lokuje nie mniej niż 80% wartości aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Portfel budowany jest w oparciu o staranną selekcję spółek przeprowadzoną przez Pekao TFI, w której istotnym elementem jest analiza pod kątem ESG, czyli czynników zrównoważonego rozwoju. Skoncentrowany jest głównie na inwestycjach przyjaznych środowisku i proekologicznych. Inwestycje te mogą obejmować takie obszary jak np.: energia odnawialna, elektromobilność, efektywność energetyczna, recykling i gospodarka odpadami. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować nie więcej niż 35% wartości aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, depozyty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje municypalne oraz listy zastawne. Lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0002 | - |
Sharpe'a | -0,0002 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 9,65 | +1,47% | +0,72% |
7D | 9,09 | +6,16% | +3,33% |
1M | 10,37 | -6,94% | -2,86% |
3M | 10,46 | -7,74% | -3,06% |
6M | 10,89 | -13,38% | -4,37% |
1R | 10,42 | -8,01% | +0,60% |
3L | 9,55 | +1,05% | +11,53% |
YTD | 10,45 | -7,74% | -4,01% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 293,23 | +15,31% |
PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,85 | +13,72% |
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 159,02 | +12,21% |
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 155,13 | +12,10% |
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 155,13 | +12,10% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 179,12 | +10,51% |
PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,26 | +8,30% |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 247,87 | +8,23% |