Do 100% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu Santander Future Wealth. Fundusz źródłowy inwestuje w papiery wartościowe uznane przez zarządzającego za szczególnie interesujące ze względu na ich innowacyjny charakter i oczekiwanie silnego wzrostu ich wartości wynikającej z trwałych, długofalowych zmian w zakresie czynników ekonomicznych i społecznych, takich jak, między innymi, demografia, styl życia, technologia czy środowisko naturalne. Fundusz jest zabezpieczony walutowo, a udział lokat niezabezpieczonych w stosunku do polskiej waluty nie może przekroczyć 10% wartości portfela funduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0002 | - |
| Sharpe'a | 0,1135 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 009,81 | -0,55% | +0,10% |
| 7D | 1 013,90 | -0,43% | +0,43% |
| 1M | 1 004,66 | +0,51% | +0,68% |
| 3M | 1 016,16 | +0,51% | +2,18% |
| 6M | 963,79 | +5,89% | +5,27% |
| 1R | 901,73 | +11,99% | +9,85% |
| 3L | 761,63 | +32,68% | +40,97% |
| YTD | 1 009,81 | -0,55% | +1,06% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 260,70 | +42,39% |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 273,69 | +34,41% |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 377,80 | +34,17% |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 172,39 | +32,29% |
| VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek (VeloFunds FIO) VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek (VeloFunds FIO) | 162,54 | +29,73% |
| Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO) | 21,65 | +28,03% |
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 309,26 | +25,39% |
| PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 14,97 | +24,34% |
