Tematy
Ostatnio oglądane
199,39 PLN
+0,03%0,06 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2025-05-23)
QRS03 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmark100% (WIBID 6M + 0,4%)
- Zasięg geograficznyb.d.
Celem subfunduszu jest osiąganie stabilnych zysków, wyższych niż w przypadku benchmarku WIBID 6M + 40 pb. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne, w tym m.in. emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, spółki notowane na GPW w Warszawie. Do 10% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Inwestycje w akcje będą dokonywane wówczas, gdy będzie istniało wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym (np. możliwość arbitrażu). Dzięki temu Inwestorzy uzyskują dodatkową możliwość partycypacji we wzroście cen akcji, której nie dają klasyczne fundusze dłużne. Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie „SFDR”). Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,0876 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,4156 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1814% | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 199,39 | +0,03% | +0,01% |
| 7D | 199,26 | +0,07% | +0,04% |
| 1M | 198,50 | +0,45% | +0,27% |
| 3M | 196,24 | +1,56% | +0,86% |
| 6M | 192,85 | +3,41% | +1,93% |
| 1R | 185,93 | +7,29% | +3,89% |
| 3L | 155,47 | +28,32% | +15,39% |
| YTD | 194,05 | +2,82% | +1,92% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 147,67 | +9,67% |
| Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 240 590,85 | +9,31% |
| Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 590,85 | +8,78% |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 554,49 | +8,26% |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 154,81 | +7,92% |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 505,25 | +7,75% |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 666,02 | +7,34% |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 199,39 | +7,29% |
