Tematy
ETF na indeks obligacji skarbowych o zmiennym kuponie. Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia - GPWB-BWZ dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Odniesienia, przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w dłużne papiery wartościowe) jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela Funduszu na Indeks Odniesienia.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 133,78 | 0,00% | -0,01% |
7D | 133,60 | +0,13% | +0,05% |
1M | 133,26 | +0,39% | -0,03% |
3M | 132,03 | +1,36% | +0,66% |
6M | 130,44 | +2,54% | +1,33% |
1R | 127,99 | 0,00% | +3,63% |
3L | 127,99 | 0,00% | +8,82% |
YTD | 128,00 | +4,52% | +1,99% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 149,92 | +9,26% |
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 80,32 | +8,82% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 80,28 | +8,77% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 121,86 | +7,45% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 121,89 | +7,45% |
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 277,97 | +7,39% |
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 35,87 | +7,30% |
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 155,78 | +7,15% |