Fundusz lokuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, które stanowią co najmniej 60% wartości aktywów Subfunduszu; Lokaty w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez innych emitentów niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowić maksymalnie do 30% wartości aktywów Subfunduszu; Lokaty w instrumenty rynku pieniężnego będą stanowić maksymalnie do 50% wartości aktywów Subfunduszu; Lokaty w depozyty będą stanowić maksymalnie do 30% wartości aktywów Subfunduszu; Subfundusz nie będzie inwestował w instrumenty akcyjne ani tytuły uczestnictwa; Fundusz nie będzie zawierał na rzecz Subfunduszu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 122,67 | +0,08% | 0,00% |
7D | 122,63 | +0,11% | +0,05% |
1M | 122,07 | +0,65% | +0,10% |
3M | 120,99 | +1,47% | +0,69% |
6M | 119,79 | +2,57% | +1,38% |
1R | 117,26 | +4,70% | +3,01% |
3L | 100,00 | 0,00% | +12,36% |
YTD | 120,64 | +1,90% | +0,92% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 158,35 | +9,10% |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) | 2 526,28 | +6,27% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 83,19 | +5,99% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) | 126,21 | +5,80% |
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 37,06 | +5,76% |
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 161,10 | +5,74% |
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 319,82 | +5,70% |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) | 140,66 | +5,58% |