Fundusz lokuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, które stanowią co najmniej 60% wartości aktywów Subfunduszu; Lokaty w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez innych emitentów niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowić maksymalnie do 30% wartości aktywów Subfunduszu; Lokaty w instrumenty rynku pieniężnego będą stanowić maksymalnie do 50% wartości aktywów Subfunduszu; Lokaty w depozyty będą stanowić maksymalnie do 30% wartości aktywów Subfunduszu; Subfundusz nie będzie inwestował w instrumenty akcyjne ani tytuły uczestnictwa; Fundusz nie będzie zawierał na rzecz Subfunduszu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 122,95 | +0,01% | -0,01% |
7D | 122,85 | +0,09% | +0,03% |
1M | 122,69 | +0,24% | -0,08% |
3M | 121,47 | +1,19% | +0,56% |
6M | 120,33 | +2,20% | +1,27% |
1R | 117,51 | +4,64% | +2,97% |
3L | 100,00 | 0,00% | +12,14% |
YTD | 120,64 | +2,06% | +0,96% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 158,01 | +8,61% |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) | 2 528,56 | +6,10% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 83,33 | +5,88% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) | 126,35 | +5,70% |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) | 141,03 | +5,55% |
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 161,07 | +5,45% |
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 37,04 | +5,44% |
Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) | 327,52 | +5,42% |