Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Złota jest subfunduszem z ekspozycją na cenę złota wyrażoną w dolarze amerykańskim. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty o bezpośredniej lub pośredniej ekspozycji na cenę złota. Wyniki subfunduszu zależą od ceny złota lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie lub handel złotem. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie instrumenty takie jak: ETC (Exchange-Traded Commodity oparte na złocie, klasyfikowane jako instrumenty dłużne korporacyjne) oraz ETF (Exchange-Traded Fund), denominowane w walutach obcych. Dodatkowo subfundusz może inwestować w akcje i inne instrumenty udziałowe. Część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5780 | dobry |
Sharpe'a | 0,0514 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 153,32 | -2,41% | -1,57% |
7D | 154,37 | -0,68% | -1,19% |
1M | 142,58 | +7,53% | +7,93% |
3M | 134,38 | +14,61% | +13,97% |
6M | 131,81 | +15,22% | +10,06% |
1R | 134,31 | +14,53% | -1,02% |
3L | 128,74 | +18,70% | -9,38% |
YTD | 137,81 | +11,27% | +6,20% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 79,72 | +16,40% |
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 153,32 | +14,53% |
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 205,64 | +12,49% |
Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) | 542,43 | +9,49% |
Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 1 835,09 | +8,40% |
QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 102,60 | +5,95% |
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 56,01 | +2,56% |
Superfund Silver (Superfund SFIO) Superfund Silver (Superfund SFIO) | 358,58 | +2,14% |