Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 50% mWIG40TR i 50% sWIG80TR. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego Subfunduszu są instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią indeksy mWIG40TR i sWIG80TR lub akcje spółek wchodzących w skład tych indeksów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 154,31 | -1,93% | -0,34% |
7D | 168,91 | 0,00% | -1,68% |
1M | 168,91 | 0,00% | -0,68% |
3M | 168,91 | 0,00% | +2,39% |
6M | 168,91 | 0,00% | +5,48% |
1R | 168,91 | 0,00% | +9,81% |
3L | 168,91 | 0,00% | +36,15% |
YTD | 168,91 | 0,00% | +5,42% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 267,74 | +22,77% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 77,83 | +21,06% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 17,64 | +18,95% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 18,77 | +18,57% |
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 482,75 | +15,46% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 250,45 | +11,58% |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 405,32 | +10,37% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 17,55 | +9,62% |