Tematy
Ostatnio oglądane
1 590,96 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-10-01)
QRS36 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
- Zasięg geograficznyb.d.
Alphaset FIZ jest funduszem, który inwestuje w akcje na rynku w Polsce, jak również w ograniczonym zakresie na rynku w USA. Mimo inwestycji w akcje, ryzyko funduszu i jego zmienność jest istotnie niższa niż akcyjnych indeksów giełdowych. Zarządzający ogranicza ryzyko, zabezpieczając fundusz przed pogorszeniem koniunktury giełdowej - część portfela funduszu jest zabezpieczana przed spadkami poprzez krótką pozycję na kontraktach terminowych oraz dzięki zastosowaniu techniki krótkiej sprzedaży akcji. Ryzyko inwestycyjne jest ograniczane w procesie selekcji spółek. Inwestuje w firmy, które są łatwo przewidywalne, mają sprawdzony biznes model, który rozumiemy, są w niewielkim stopniu zadłużone i są w stanie poradzić sobie w przypadku wystąpienia recesji. Inwestuje w firmy, których cena akcji kształtuje się poniżej wartości wewnętrznej, co pozwala obronić wartość inwestycji nawet, gdy rozwinie się niekorzystny scenariusz gospodarczy. Udział akcji w funduszu i poziom zabezpieczeń zależy od oceny atrakcyjności dostępnych okazji inwestycyjnych. W przypadku bardzo atrakcyjnych wycen giełdowych zabezpieczenia mogą być istotnie ograniczane.
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6463% | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 590,96 | 0,00% | 0,00% |
| 7D | 1 598,65 | -0,48% | -0,19% |
| 1M | 1 598,65 | -0,48% | -0,24% |
| 3M | 1 598,65 | -0,48% | -0,32% |
| 6M | 1 532,93 | +3,79% | +1,49% |
| 1R | 1 355,74 | +17,35% | +4,01% |
| 3L | 1 188,12 | +33,91% | +7,91% |
| YTD | 1 475,07 | +7,86% | +2,69% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 26,24 | +79,97% |
| Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 641,39 | +39,38% |
| Total FIZ Total FIZ | 463,47 | +30,54% |
| MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 3 825,65 | +28,25% |
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 123,03 | +21,85% |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 160,49 | +21,41% |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 109,49 | +21,25% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 185,80 | +17,80% |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości
Lider rankingu PB neutralnie podchodzi do akcji2024-10-03 20:00
Finax ma ofertę dla giełdowych patriotów2024-10-01 10:44
Szał zakupów przytłoczył giełdę w Chinach2024-09-27 21:31
Wiara funduszy w 11 bit odbiła się czkawką2024-09-25 20:00
Komuś opłacił się krach 11 bit studios2024-09-25 20:00
Lartiq zaczyna płacić za GetBack2024-09-22 20:00
