Czytaj dzisiejsze wydanie

Ostatnio oglądane

Alphaset FIZ (QRS36)
1 606,82 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-24)
Dodaj do portfelaQRS36

QRS36 ‑ notowania

QRS36
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

    Deklarowana polityka

    • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
    • Zasięg geograficznyb.d.

    • Alphaset FIZ jest funduszem, który inwestuje w akcje na rynku w Polsce, jak również w ograniczonym zakresie na rynku w USA. Mimo inwestycji w akcje, ryzyko funduszu i jego zmienność jest istotnie niższa niż akcyjnych indeksów giełdowych. Zarządzający ogranicza ryzyko, zabezpieczając fundusz przed pogorszeniem koniunktury giełdowej - część portfela funduszu jest zabezpieczana przed spadkami poprzez krótką pozycję na kontraktach terminowych oraz dzięki zastosowaniu techniki krótkiej sprzedaży akcji. Ryzyko inwestycyjne jest ograniczane w procesie selekcji spółek. Inwestuje w firmy, które są łatwo przewidywalne, mają sprawdzony biznes model, który rozumiemy, są w niewielkim stopniu zadłużone i są w stanie poradzić sobie w przypadku wystąpienia recesji. Inwestuje w firmy, których cena akcji kształtuje się poniżej wartości wewnętrznej, co pozwala obronić wartość inwestycji nawet, gdy rozwinie się niekorzystny scenariusz gospodarczy. Udział akcji w funduszu i poziom zabezpieczeń zależy od oceny atrakcyjności dostępnych okazji inwestycyjnych. W przypadku bardzo atrakcyjnych wycen giełdowych zabezpieczenia mogą być istotnie ograniczane.

    Wskaźniki ryzyka

    WskaźnikWartośćOcena
    IR--
    Sharpe'a--
    Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
    Odchylenie standardowe    		1,6591%

    Stopa zwrotu

    OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
    1D1 606,820,00%-0,04%
    7D1 606,820,00%-0,30%
    1M1 532,93+4,82%+0,67%
    3M1 532,93+4,82%+0,62%
    6M1 475,07+8,93%+1,87%
    1R1 408,09+14,11%+3,94%
    3L1 167,65+37,61%+7,06%
    YTD1 475,07+8,93%+2,28%

    Najlepsze fundusze

    NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
    Lumen Quantum Neutral FIZ
    Lumen Quantum Neutral FIZ
    		26,78+88,06%
    Lumen Quantum Absolute Return FIZ
    Lumen Quantum Absolute Return FIZ
    		686,60+64,31%
    Total FIZ
    Total FIZ
    		480,17+22,60%
    Rockbridge FIZ Small Caps+
    Rockbridge FIZ Small Caps+
    		97,78+20,17%
    Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
    Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
    		95,63+20,08%
    QUERCUS Multistrategy FIZ
    QUERCUS Multistrategy FIZ
    		1 980,24+19,50%
    Rockbridge FIZ Alpha Hedge
    Rockbridge FIZ Alpha Hedge
    		135,49+18,51%
    QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
    QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
    		156,52+18,28%

    Najnowsze wiadomości

    Więcej wiadomości