Czytaj dzisiejsze wydanie

Ostatnio oglądane

Alphaset FIZ (QRS36)
1 616,35 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2025-01-21)
Dodaj do portfelaQRS36

QRS36 ‑ notowania

QRS36
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

    Deklarowana polityka

    • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
    • Zasięg geograficznyb.d.

    • Alphaset FIZ jest funduszem, który inwestuje w akcje na rynku w Polsce, jak również w ograniczonym zakresie na rynku w USA. Mimo inwestycji w akcje, ryzyko funduszu i jego zmienność jest istotnie niższa niż akcyjnych indeksów giełdowych. Zarządzający ogranicza ryzyko, zabezpieczając fundusz przed pogorszeniem koniunktury giełdowej - część portfela funduszu jest zabezpieczana przed spadkami poprzez krótką pozycję na kontraktach terminowych oraz dzięki zastosowaniu techniki krótkiej sprzedaży akcji. Ryzyko inwestycyjne jest ograniczane w procesie selekcji spółek. Inwestuje w firmy, które są łatwo przewidywalne, mają sprawdzony biznes model, który rozumiemy, są w niewielkim stopniu zadłużone i są w stanie poradzić sobie w przypadku wystąpienia recesji. Inwestuje w firmy, których cena akcji kształtuje się poniżej wartości wewnętrznej, co pozwala obronić wartość inwestycji nawet, gdy rozwinie się niekorzystny scenariusz gospodarczy. Udział akcji w funduszu i poziom zabezpieczeń zależy od oceny atrakcyjności dostępnych okazji inwestycyjnych. W przypadku bardzo atrakcyjnych wycen giełdowych zabezpieczenia mogą być istotnie ograniczane.

    Wskaźniki ryzyka

    WskaźnikWartośćOcena
    IR--
    Sharpe'a--
    Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
    Odchylenie standardowe    		1,6426%

    Stopa zwrotu

    OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
    1D1 616,350,00%+0,01%
    7D1 616,350,00%-0,06%
    1M1 586,53+1,88%-0,23%
    3M1 586,53+1,88%-0,70%
    6M1 598,65+1,11%+0,17%
    1R1 475,07+9,58%+2,11%
    3L1 210,22+33,56%+10,04%
    YTD1 616,350,00%+0,26%

    Najlepsze fundusze

    NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
    Lumen Quantum Neutral FIZ
    Lumen Quantum Neutral FIZ
    		20,93+29,60%
    MM Prime Efektywny FIZ
    MM Prime Efektywny FIZ
    		3 929,27+24,31%
    QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
    QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
    		168,40+16,97%
    Total FIZ
    Total FIZ
    		469,13+14,74%
    Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO)
    Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO)
    		123,11+13,42%
    Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
    Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
    		108,97+13,29%
    Opoka Ultra (Opoka FIZ)
    Opoka Ultra (Opoka FIZ)
    		211,26+12,90%
    Insignis FIZ
    Insignis FIZ
    		1 745,70+12,07%

    Najnowsze wiadomości

    Więcej wiadomości