Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan Government Bond Index Global. Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Fundusz będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,6677% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 106,67 | +0,17% | +0,04% |
7D | 105,94 | +0,86% | +0,29% |
1M | 105,58 | +1,45% | +0,31% |
3M | 104,62 | +2,13% | +0,66% |
6M | 104,45 | +2,38% | +1,04% |
1R | 101,21 | +5,57% | +3,65% |
3L | 101,47 | +4,97% | +8,88% |
YTD | 104,44 | +2,24% | +0,98% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 126,94 | +8,00% |
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 99,41 | +7,69% |
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 127,63 | +7,05% |
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 108,59 | +6,97% |
Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 157,11 | +6,76% |
Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 110,54 | +6,36% |
PKO Obligacji Zielonej Transformacji (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Zielonej Transformacji (Parasolowy FIO) | 101,49 | +5,60% |
inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 106,85 | +5,57% |