Tematy
Fundusz lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe, przy czym minimalny udział obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD stanowi 60% aktywów netto. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inwestycje w inne obligacje skarbowe, korporacyjne lub tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest głównie na rynku polskim, chociaż w celu zwiększenia dywersyfikacji portfela istotna część aktywów może być ulokowana również na rynkach zagranicznych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7846% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 116,25 | -0,01% | -0,02% |
7D | 116,58 | -0,29% | -0,21% |
1M | 116,63 | +0,39% | +0,01% |
3M | 116,47 | -0,20% | +0,51% |
6M | 117,43 | -0,96% | +0,38% |
1R | 113,50 | +2,41% | -1,17% |
3L | 101,29 | +14,23% | +0,69% |
YTD | 115,53 | +0,63% | +0,46% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 116,24 | +2,41% |
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) | 120,20 | -3,25% |