Tematy
Fundusz lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe, przy czym minimalny udział obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD stanowi 60% aktywów netto. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inwestycje w inne obligacje skarbowe, korporacyjne lub tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest głównie na rynku polskim, chociaż w celu zwiększenia dywersyfikacji portfela istotna część aktywów może być ulokowana również na rynkach zagranicznych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7770% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 121,05 | +0,02% | +0,03% |
7D | 120,65 | +0,36% | +0,39% |
1M | 117,85 | +3,19% | +0,88% |
3M | 116,09 | +4,30% | +2,11% |
6M | 115,38 | +5,79% | +2,95% |
1R | 112,15 | +7,96% | +1,33% |
3L | 97,26 | +24,40% | +3,23% |
YTD | 115,53 | +4,82% | +1,57% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 121,08 | +7,96% |
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) | 123,21 | +6,19% |