Tematy
Fundusz lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe, przy czym minimalny udział obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD stanowi 60% aktywów netto. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inwestycje w inne obligacje skarbowe, korporacyjne lub tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest głównie na rynku polskim, chociaż w celu zwiększenia dywersyfikacji portfela istotna część aktywów może być ulokowana również na rynkach zagranicznych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7766% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 119,64 | +0,08% | +0,22% |
7D | 119,87 | -0,11% | +0,12% |
1M | 120,72 | -0,80% | -0,52% |
3M | 116,89 | +2,26% | +0,78% |
6M | 116,70 | +2,77% | +1,53% |
1R | 112,38 | +6,55% | +0,09% |
3L | 97,64 | +22,70% | +2,81% |
YTD | 115,53 | +3,66% | +0,86% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 119,74 | +6,55% |
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) | 119,43 | +0,13% |