Aktywnie zarządzany fundusz akcyjny inwestujący przede wszystkim w akcje spółek, których działalność wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych (SDGs). Fundusz jest zgodny z art. 8 SFDR, tj. promuje aspekty środowiskowe i społeczne. W procesie selekcji fundusz stosuje również m.in. podejście „best-in-class” w zakresie wyboru emitentów o odpowiednio niskich wskaźnikach intensywności emisji gazów cieplarnianych, wykluczenie spółek zaangażowanych w kontrowersyjną działalność oraz krajów (jurysdykcji) niechętnych współpracy do celów podatkowych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3090% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 20,03 | -0,10% | -0,28% |
| 7D | 19,97 | +0,30% | -0,23% |
| 1M | 19,64 | +1,99% | +2,91% |
| 3M | 16,05 | +24,95% | +12,17% |
| 6M | 19,48 | +2,40% | +4,57% |
| 1R | 19,39 | +3,41% | +5,97% |
| 3L | 12,52 | +59,60% | +38,45% |
| YTD | 19,38 | +3,67% | +2,70% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 70,04 | +19,81% |
| Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 59,74 | +10,65% |
| PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 20,03 | +3,41% |
| UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA Globalny FIO) | 24,74 | -1,59% |
