Tematy
Ostatnio oglądane
373,33 PLN
-0,02%-0,09 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2025-05-23)
DWS02 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmark75% Treasury BondSpot Poland Index + 15% (WIBOR 6M + 1,2%) + 10% WIBID O/N
- Zasięg geograficznyb.d.
Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu głównie w krajowe obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (ze szczególnym uwzględnieniem papierów o oprocentowaniu stałym), jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Kierujemy się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu subfunduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,0960 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8943% | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 373,33 | -0,02% | -0,03% |
| 7D | 373,41 | -0,02% | +0,18% |
| 1M | 376,96 | -0,96% | -0,31% |
| 3M | 365,64 | +1,96% | +1,93% |
| 6M | 363,04 | +2,94% | +1,85% |
| 1R | 348,42 | +7,24% | +5,16% |
| 3L | 295,37 | +26,23% | +20,57% |
| YTD | 360,90 | +3,50% | +2,61% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 378,15 | +10,31% |
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,89 | +9,33% |
| Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | 332,66 | +8,04% |
| PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 232,96 | +7,85% |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 81,04 | +7,75% |
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 377,11 | +7,72% |
| Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 377,86 | +7,72% |
| Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) | 343,05 | +7,58% |
