Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu głównie w krajowe obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (ze szczególnym uwzględnieniem papierów o oprocentowaniu stałym), jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Kierujemy się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu subfunduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8991% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 364,62 | +0,20% | +0,08% |
7D | 366,68 | -0,56% | -0,33% |
1M | 364,31 | 0,00% | -0,10% |
3M | 363,51 | +0,31% | +0,05% |
6M | 364,68 | +0,16% | -0,01% |
1R | 350,63 | +3,85% | +2,66% |
3L | 314,16 | +15,96% | +15,19% |
YTD | 360,90 | +1,08% | +0,79% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 141,17 | +4,65% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,48 | +4,35% |
ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 113,31 | +4,21% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 235,69 | +4,19% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A2 (Parasolowy FIO) | 226,96 | +4,12% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A3 (Parasolowy FIO) | 226,66 | +4,06% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 226,66 | +4,06% |
Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | 364,62 | +3,85% |