Tematy
Fundusz może lokować do 100% wartości aktywów w akcje małych i średnich spółek, maksymalnie 30% aktywów w akcje dużych spółek, a do 50% aktywów - w akcje spółek zagranicznych. Możliwie duży potencjał wzrostu dzięki inwestowaniu w akcje dynamicznie rozwijających się małych i średnich spółek, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować część aktywów (maksymalnie 20%) np. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Może lokować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7130 | dobry |
Sharpe'a | 0,1643 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,4704% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 34,52 | -0,35% | -0,10% |
7D | 34,54 | -0,41% | -0,15% |
1M | 34,02 | +1,12% | +0,70% |
3M | 31,90 | +8,07% | +6,14% |
6M | 28,90 | +16,85% | +13,99% |
1R | 26,84 | +28,41% | +22,61% |
3L | 24,98 | +36,35% | +28,85% |
YTD | 32,27 | +5,91% | +6,61% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 237,67 | +40,28% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 221,89 | +38,47% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 221,30 | +38,44% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 93,11 | +37,57% |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 71,48 | +36,33% |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 177,80 | +33,37% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 66,26 | +32,71% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,19 | +32,57% |