Tematy
Ostatnio oglądane
41,04 PLN
+1,66%0,67 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2025-05-23)
PIO52 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmark45% sWIG80TR + 35% mWIG40TR + 10% MSCI World Index + 10% POLONIA
- Zasięg geograficznyb.d.
Fundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w akcje małych i średnich spółek, maksymalnie 30% aktywów w akcje dużych spółek, a do 50% aktywów - w akcje spółek zagranicznych. Możliwie duży potencjał wzrostu dzięki inwestowaniu w akcje dynamicznie rozwijających się małych i średnich spółek, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować część aktywów (maksymalnie 20%) np. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Może lokować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,3411 | - |
| Sharpe'a | 0,2999 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1400% | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 41,04 | +1,66% | +0,79% |
| 7D | 41,11 | -0,17% | +0,12% |
| 1M | 39,79 | +3,14% | +2,02% |
| 3M | 36,78 | +10,38% | +6,39% |
| 6M | 34,32 | +19,27% | +12,95% |
| 1R | 36,52 | +12,07% | +13,28% |
| 3L | 22,53 | +82,40% | +54,70% |
| YTD | 35,20 | +18,17% | +12,30% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 467,69 | +22,21% |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 167,59 | +21,31% |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 122,52 | +21,22% |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 19,32 | +20,75% |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 288,96 | +20,02% |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,90 | +19,88% |
| Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,10 | +18,98% |
| Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 438,59 | +17,75% |
