Fundusze Inwestycyjne Papierów Dłużnych
Fundusze papierów dłużnych - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 107,88 | PLN | 0,02 | 0,21 | 1,04 | 3,27 | 2,79 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 648,24 | PLN | 0,00 | 0,34 | 1,74 | 6,62 | 7,05 | 14,01 | 2023-01-26 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 350,10 | EUR | 0,00 | 0,37 | 0,81 | 7,81 | 4,42 | 0,83 | 2023-01-26 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 136,66 | PLN | 0,03 | 0,25 | 1,34 | 4,03 | 3,84 | 10,50 | 2023-01-25 |
|
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 380,96 | USD | 0,00 | 0,47 | 3,34 | 14,65 | 0,67 | -11,07 | 2023-01-26 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 117,08 | PLN | 0,23 | 0,24 | 1,93 | 4,02 | 7,97 | 15,44 | 2023-01-25 |
|
| ALFA SFIO | 3,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 5,72 | 7,01 | 19,39 | 2023-01-26 |
|
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 96,93 | PLN | 0,22 | -0,13 | 3,23 | 7,71 | -1,94 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO) | 101,56 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) | 105,54 | PLN | 0,05 | 0,19 | 1,18 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 112,06 | PLN | 0,08 | 0,21 | 1,55 | 5,50 | 2,89 | 5,20 | 2023-01-25 |
|
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | 138,09 | PLN | 0,13 | 0,34 | 2,44 | 5,00 | -0,72 | 4,91 | 2023-01-25 |
|
| Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) | 112,96 | PLN | 0,09 | 0,36 | 1,54 | 3,85 | 2,34 | 8,75 | 2023-01-25 |
|
| Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) | 210,63 | PLN | 0,40 | -0,04 | 4,21 | 5,59 | -4,67 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 163,10 | PLN | 0,12 | 0,10 | 1,75 | 4,37 | 3,40 | 5,16 | 2023-01-25 |
|
| Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) | 178,80 | PLN | 0,15 | -0,07 | 1,67 | 3,69 | 1,63 | -0,38 | 2023-01-25 |
|
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | 142,26 | PLN | 0,43 | 0,19 | 5,74 | 8,57 | -2,21 | -4,05 | 2023-01-25 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 116,84 | PLN | 0,09 | -0,06 | 3,02 | 5,09 | 0,90 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 114,93 | PLN | 0,08 | -0,09 | 2,92 | 4,58 | -0,01 | 4,82 | 2023-01-25 |
|
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 123,97 | PLN | 0,04 | 0,18 | 1,14 | 1,76 | 4,63 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 164,43 | PLN | 0,02 | 0,34 | 1,38 | -4,88 | -4,68 | -2,72 | 2023-01-25 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 181,58 | PLN | 0,02 | 0,33 | 1,30 | 2,93 | 2,80 | 7,23 | 2023-01-25 |
|
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 94,25 | PLN | 0,51 | 0,49 | 5,45 | 13,87 | 0,03 | -13,13 | 2023-01-25 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | 98,72 | PLN | 0,11 | -0,04 | 3,84 | 8,00 | -8,37 | -7,56 | 2023-01-25 | - |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 90,13 | PLN | 0,12 | -0,12 | 2,41 | 1,70 | -4,71 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 100,86 | PLN | 0,11 | -0,23 | 2,31 | 0,44 | -6,02 | 0,37 | 2023-01-25 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 113,82 | PLN | -0,09 | -0,42 | 2,89 | 4,75 | -3,36 | 2,91 | 2023-01-25 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 113,10 | PLN | 0,14 | 0,05 | 2,93 | 5,88 | -1,44 | 5,54 | 2023-01-25 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 142,58 | PLN | 0,42 | -0,15 | 4,95 | 6,82 | 1,61 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 139,89 | PLN | 0,36 | -0,19 | 4,76 | 6,08 | 0,48 | -1,72 | 2023-01-25 |
|
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 112,20 | PLN | 0,08 | 0,04 | 1,28 | 4,42 | 4,50 | 8,77 | 2023-01-25 |
|
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 107,95 | PLN | 0,08 | 0,18 | 1,28 | 4,70 | 5,26 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 102,04 | PLN | 0,13 | -0,11 | 1,23 | 2,38 | -0,71 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 112,21 | PLN | 0,08 | 0,10 | 1,08 | 3,82 | 2,82 | 4,55 | 2023-01-25 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 97,04 | PLN | 0,30 | -0,05 | 1,21 | 0,86 | -3,73 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 188,03 | PLN | 0,41 | -0,34 | 3,81 | 4,26 | -2,46 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 91,29 | PLN | 0,20 | -0,11 | 3,01 | 1,83 | -6,51 | -18,50 | 2023-01-25 | - |
| BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 106,24 | PLN | -0,04 | 0,00 | 4,53 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 107,55 | PLN | 0,06 | 0,50 | 2,65 | 3,35 | -2,00 | 2,98 | 2023-01-25 |
|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 109,16 | PLN | 0,13 | 0,23 | 1,84 | 3,13 | -0,53 | 0,26 | 2023-01-25 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 122,86 | PLN | 0,04 | 0,49 | 1,73 | 1,95 | -1,09 | 5,38 | 2023-01-25 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 100,54 | PLN | 0,37 | -0,17 | 4,70 | 3,27 | -7,85 | -3,17 | 2023-01-25 |
|
| BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) | 94,79 | PLN | -0,09 | -0,46 | 1,24 | -5,60 | 0,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 95,86 | PLN | 0,16 | 0,33 | 2,69 | 3,39 | -4,39 | -10,39 | 2023-01-25 | - |
| BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) | 121,06 | PLN | 0,02 | 0,17 | 0,96 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 145,67 | PLN | 0,11 | 0,34 | 2,27 | 5,04 | 4,14 | 7,74 | 2023-01-25 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 142,56 | PLN | 0,39 | 0,03 | 3,51 | 4,49 | 1,11 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 068,61 | PLN | 0,04 | 0,39 | 1,82 | 4,56 | 2,33 | 5,43 | 2023-01-25 |
|
| Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) | 106,53 | PLN | 0,31 | 0,69 | 2,44 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 104,32 | PLN | 0,00 | 0,27 | 2,30 | 3,33 | 4,28 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 104,79 | PLN | 0,01 | 0,28 | 2,35 | 3,62 | 4,79 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 138,16 | PLN | 0,14 | 0,33 | 1,63 | 4,26 | 3,51 | 5,28 | 2023-01-25 |
|
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 120,88 | PLN | 0,30 | 0,72 | 3,15 | 7,29 | 9,36 | 20,47 | 2023-01-25 |
|
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 11,63 | PLN | 0,00 | 0,26 | 3,38 | 2,92 | -3,24 | 0,00 | 2023-01-26 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,69 | PLN | 0,10 | -0,08 | 2,38 | 4,26 | -5,74 | -7,53 | 2023-01-25 |
|
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 289,77 | PLN | 0,14 | 0,44 | 1,68 | 4,01 | 2,87 | 6,70 | 2023-01-25 |
|
| Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,78 | PLN | 0,18 | 0,28 | 1,33 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 89,04 | PLN | 0,25 | -0,32 | 5,36 | 6,81 | -11,80 | -12,35 | 2023-01-25 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 275,61 | PLN | 0,50 | -0,01 | 4,31 | 3,89 | -4,30 | -2,48 | 2023-01-25 |
|
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 104,77 | PLN | 0,20 | -0,12 | 3,94 | 3,67 | -3,69 | -0,82 | 2023-01-25 |
|
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 105,80 | PLN | 0,21 | -0,10 | 4,00 | 3,99 | -3,10 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 119,87 | PLN | 0,00 | 0,58 | 1,51 | 12,96 | 11,17 | 16,46 | 2023-01-26 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 274,95 | PLN | 0,11 | 0,49 | 1,94 | 4,47 | 3,76 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 274,95 | PLN | 0,11 | 0,49 | 1,94 | 4,47 | 3,76 | 7,99 | 2023-01-25 |
|
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 111,79 | PLN | 0,13 | 0,21 | 1,89 | 4,15 | -2,39 | 3,89 | 2023-01-25 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 42,41 | USD | 0,02 | 0,05 | 0,52 | 0,35 | -3,48 | 2,94 | 2023-01-25 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 141,50 | EUR | 0,03 | 0,15 | 0,37 | -0,72 | -4,56 | -4,87 | 2023-01-25 | - |
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | 118,63 | PLN | 0,06 | 0,10 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 223,67 | PLN | 0,13 | 0,26 | 1,90 | 4,29 | -3,57 | 3,01 | 2023-01-25 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 322,95 | PLN | 0,36 | -0,13 | 4,45 | 3,55 | -7,35 | -6,81 | 2023-01-25 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 134,33 | PLN | 0,43 | 0,05 | 5,47 | 4,54 | -10,03 | -14,03 | 2023-01-25 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 83,53 | PLN | 0,43 | 0,08 | 4,31 | 13,91 | -14,35 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 129,03 | PLN | 0,05 | 0,56 | 1,75 | 3,22 | 0,78 | 7,11 | 2023-01-25 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 825,82 | PLN | 0,05 | 0,46 | 1,64 | 3,13 | -0,96 | 4,70 | 2023-01-25 |
|
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 112,94 | PLN | 0,07 | 0,37 | 2,14 | 4,31 | 2,69 | 8,45 | 2023-01-25 |
|
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 108,72 | PLN | 0,06 | 0,09 | 1,03 | 4,64 | 5,77 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 108,75 | PLN | 0,06 | 0,09 | 1,04 | 4,63 | 5,77 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) | 88,40 | PLN | 0,08 | 0,57 | 3,16 | -2,34 | -12,05 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) | 88,39 | PLN | 0,08 | 0,57 | 3,16 | -2,34 | -12,05 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 98,27 | PLN | 0,49 | -0,35 | 3,81 | 4,04 | -2,56 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) | 98,26 | PLN | 0,48 | -0,36 | 3,80 | 4,04 | -2,56 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 100,63 | PLN | 0,05 | -0,44 | 2,14 | -1,41 | -7,45 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 100,61 | PLN | 0,05 | -0,44 | 2,14 | -1,41 | -7,45 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 100,52 | PLN | 0,00 | -0,10 | 3,13 | 8,45 | -8,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 100,52 | PLN | 0,00 | -0,10 | 3,13 | 8,45 | -8,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -36,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 309,80 | 2023-01-26 | - |
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 139,12 | PLN | 0,03 | 0,59 | 1,81 | 4,77 | 3,00 | 3,81 | 2023-01-25 |
|
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 318,25 | PLN | 0,53 | -0,18 | 4,47 | 4,26 | -4,86 | -2,80 | 2023-01-25 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 89,14 | PLN | 0,25 | -0,16 | 2,81 | 2,79 | -4,82 | -10,48 | 2023-01-25 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 269,11 | PLN | 0,18 | 0,45 | 2,13 | 4,81 | 2,48 | 8,06 | 2023-01-25 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 104,82 | PLN | 0,26 | 0,01 | 3,00 | 2,66 | -4,28 | -5,64 | 2023-01-25 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 117,14 | PLN | 0,06 | 0,33 | 2,07 | 1,69 | -0,48 | 2,01 | 2023-01-25 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 120,98 | PLN | 0,24 | 0,27 | 4,10 | 4,35 | -5,45 | -7,50 | 2023-01-25 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 106,16 | PLN | 0,05 | 0,28 | 1,56 | 2,27 | -1,11 | 5,79 | 2023-01-25 |
|
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 113,79 | PLN | 0,02 | 0,09 | 2,15 | 3,68 | 1,88 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 109,19 | PLN | 0,36 | -0,39 | 3,69 | 4,13 | -0,15 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 107,35 | PLN | 0,08 | 0,08 | 2,15 | 4,29 | 0,82 | 3,49 | 2023-01-25 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 180,52 | PLN | 0,09 | 0,34 | 1,83 | 5,08 | 4,11 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 180,52 | PLN | 0,09 | 0,34 | 1,83 | 5,08 | 4,11 | 9,09 | 2023-01-25 |
|
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 104,04 | PLN | 0,42 | -0,14 | 4,35 | 4,85 | -2,83 | -5,25 | 2023-01-25 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 29,84 | EUR | 0,07 | -0,03 | 0,67 | 4,96 | -2,48 | -12,16 | 2023-01-25 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 140,49 | PLN | 0,07 | -0,06 | 2,23 | 4,69 | 0,20 | -0,33 | 2023-01-25 |
|
| Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 32,47 | USD | 0,25 | 0,06 | 3,24 | 11,73 | -5,99 | -23,11 | 2023-01-25 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 191,26 | PLN | 0,10 | 0,12 | 1,74 | 4,06 | 2,81 | 4,08 | 2023-01-25 |
|
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 88,58 | PLN | 0,42 | -0,38 | 3,77 | 3,91 | -2,81 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 282,83 | PLN | 0,06 | 0,21 | 1,51 | 4,21 | 4,13 | 6,43 | 2023-01-25 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 146,08 | PLN | 0,10 | 0,32 | 1,82 | 3,95 | 4,10 | 13,86 | 2023-01-25 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 187,88 | PLN | 0,30 | -0,75 | 3,28 | 5,94 | -4,67 | 4,66 | 2023-01-25 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 122,95 | PLN | 0,03 | 0,12 | 1,15 | 3,76 | 3,79 | 5,95 | 2023-01-25 |
|
| NN (L) Obligacji Korporacyjnych (NN SFIO) | 446,96 | PLN | 0,05 | 0,29 | 1,61 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 114,77 | PLN | 0,10 | 0,48 | 2,01 | 3,96 | 3,56 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 78,23 | PLN | 0,41 | 0,55 | 4,81 | 10,81 | -5,61 | -22,86 | 2023-01-25 | - |
| NN Obligacji 2 A2 (NN FIO) | 320,21 | PLN | 0,47 | 0,14 | 5,16 | 5,56 | 0,52 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| NN Obligacji 2 (NN FIO) | 320,10 | PLN | 0,47 | 0,14 | 5,16 | 5,54 | 0,51 | 13,37 | 2023-01-25 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 328,14 | PLN | 0,39 | 0,01 | 4,74 | 5,06 | -0,74 | 9,13 | 2023-01-25 |
|
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 143,66 | PLN | 0,10 | 0,07 | 1,72 | 4,62 | -1,82 | 0,85 | 2023-01-25 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 94,44 | PLN | 0,32 | -0,08 | 3,29 | 3,04 | -13,09 | -13,09 | 2023-01-25 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 86,75 | PLN | 0,17 | 0,03 | 2,34 | 2,49 | -9,80 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 136,92 | PLN | 0,27 | 0,26 | 4,08 | 5,90 | -0,37 | -2,19 | 2023-01-26 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 221,21 | PLN | 0,34 | 0,36 | 2,98 | 3,86 | -0,13 | -1,99 | 2023-01-26 | - |
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 172,03 | PLN | 0,40 | 0,13 | 4,08 | 5,71 | 0,31 | -9,28 | 2023-01-26 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 15,65 | PLN | 0,38 | 0,32 | 4,89 | 4,33 | -4,81 | -12,62 | 2023-01-26 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) (w likwidacji) | 12,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 7,16 | -8,94 | -23,24 | 2023-01-04 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 11,84 | PLN | 0,25 | 0,17 | 2,33 | 3,86 | 0,25 | -7,28 | 2023-01-26 | - |
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,22 | PLN | 0,00 | 0,41 | 4,62 | 8,53 | -1,77 | -2,78 | 2023-01-26 | - |
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,01 | PLN | 0,33 | -0,11 | 3,33 | 4,52 | -0,99 | -9,36 | 2023-01-25 | - |
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 8,32 | PLN | 0,60 | -0,36 | 5,85 | 4,39 | -6,20 | -17,05 | 2023-01-25 | - |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 97,55 | PLN | 0,21 | -0,21 | 2,80 | 4,93 | 0,87 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,71 | PLN | 0,37 | 0,00 | 5,62 | 6,25 | 7,53 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 216,71 | PLN | 0,11 | 0,48 | 1,44 | 5,71 | 6,87 | 12,40 | 2023-01-25 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 12,58 | PLN | 0,16 | 0,80 | 1,86 | 6,07 | 7,06 | 14,16 | 2023-01-25 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,00 | PLN | 0,31 | 0,08 | 3,75 | 6,30 | 3,26 | 7,35 | 2023-01-25 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,99 | PLN | 0,31 | 0,00 | 3,15 | 5,82 | 2,71 | 7,80 | 2023-01-25 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 82,55 | PLN | -0,15 | -0,48 | 2,15 | -3,21 | -4,32 | 21,59 | 2023-01-25 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,08 | USD | 0,05 | -0,37 | 3,19 | 3,30 | -10,21 | -6,19 | 2023-01-25 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,06 | EUR | 0,33 | 0,00 | 2,60 | -1,74 | -11,87 | -13,71 | 2023-01-25 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 42,65 | PLN | 0,38 | -0,07 | 4,18 | -2,00 | -9,45 | -2,07 | 2023-01-25 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,79 | PLN | 0,00 | -0,25 | 2,97 | 4,80 | -3,68 | -0,17 | 2023-01-25 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 60,79 | PLN | 0,30 | -0,05 | 3,23 | 5,76 | 1,95 | 5,03 | 2023-01-25 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 109,44 | PLN | 0,04 | 0,21 | 0,82 | 4,66 | 6,78 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,47 | PLN | 0,05 | -0,22 | 2,84 | 3,53 | -4,74 | -1,02 | 2023-01-25 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,77 | PLN | 0,07 | 0,36 | 1,32 | 5,03 | 6,50 | 11,32 | 2023-01-25 |
|
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,69 | PLN | 0,21 | -0,10 | 2,76 | 4,19 | -2,52 | -3,10 | 2023-01-25 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,64 | PLN | 0,10 | -0,10 | 2,77 | 4,10 | -2,63 | -3,60 | 2023-01-25 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 102,30 | PLN | 0,10 | 0,36 | 1,72 | 4,44 | 3,72 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 102,21 | PLN | 0,10 | 0,36 | 1,72 | 4,40 | 3,63 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 102,21 | PLN | 0,10 | 0,36 | 1,72 | 4,40 | 3,63 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 102,21 | PLN | 0,10 | 0,36 | 1,72 | 4,40 | 3,63 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 202,33 | PLN | 0,34 | -0,26 | 4,12 | 4,94 | -4,88 | -5,38 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 195,13 | PLN | 0,34 | -0,26 | 4,11 | 4,88 | -5,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 195,09 | PLN | 0,34 | -0,26 | 4,11 | 4,86 | -5,01 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 195,09 | PLN | 0,34 | -0,26 | 4,11 | 4,86 | -5,01 | -6,41 | 2023-01-25 |
|
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 90,90 | PLN | 0,36 | -0,08 | 4,24 | 3,99 | -8,69 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 90,58 | PLN | 0,37 | -0,08 | 4,23 | 3,95 | -8,78 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 90,58 | PLN | 0,37 | -0,08 | 4,23 | 3,95 | -8,78 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 90,58 | PLN | 0,37 | -0,08 | 4,23 | 3,95 | -8,78 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 106,64 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,70 | 3,53 | 5,43 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 106,34 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,68 | 3,45 | 5,29 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 106,34 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,68 | 3,45 | 5,29 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 101,42 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,77 | 3,71 | 5,63 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 101,24 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,75 | 3,62 | 5,48 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 101,24 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,75 | 3,62 | 5,48 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 101,24 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,75 | 3,62 | 5,48 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 106,34 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,68 | 3,45 | 5,29 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 230,41 | PLN | 0,05 | 0,23 | 1,31 | 3,65 | 0,33 | 0,47 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 163,37 | PLN | 0,05 | 0,23 | 1,31 | 3,62 | 0,28 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 163,37 | PLN | 0,05 | 0,23 | 1,31 | 3,62 | 0,28 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 163,37 | PLN | 0,05 | 0,23 | 1,31 | 3,62 | 0,28 | -0,11 | 2023-01-25 |
|
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 116,45 | PLN | -0,13 | -0,16 | -0,41 | -7,31 | -0,84 | 20,84 | 2023-01-25 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 115,44 | PLN | -0,13 | -0,17 | -0,42 | -7,37 | -0,95 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 115,44 | PLN | -0,13 | -0,17 | -0,42 | -7,37 | -0,95 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 115,44 | PLN | -0,13 | -0,17 | -0,42 | -7,37 | -0,95 | 20,19 | 2023-01-25 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 105,44 | PLN | 0,06 | 0,30 | 1,96 | 1,26 | -0,93 | 2,04 | 2023-01-25 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 99,78 | PLN | 0,34 | 0,34 | 4,84 | 3,31 | -6,17 | -9,46 | 2023-01-25 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 51,84 | PLN | 0,39 | -0,17 | 3,31 | 4,08 | -2,70 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 51,84 | PLN | 0,39 | -0,17 | 3,31 | 4,08 | -2,70 | 1,59 | 2023-01-25 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 43,91 | PLN | -0,07 | -0,02 | 3,90 | 11,28 | -10,70 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 9,33 | EUR | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 11,60 | -11,98 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 43,91 | PLN | -0,07 | -0,02 | 3,90 | 11,28 | -9,58 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 60,32 | PLN | 0,20 | 0,17 | 1,24 | 3,84 | 0,08 | -1,49 | 2023-01-25 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 60,32 | PLN | 0,20 | 0,17 | 1,24 | 3,84 | 0,08 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,98 | PLN | 0,16 | 0,22 | 2,80 | 6,16 | 1,55 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 54,98 | PLN | 0,16 | 0,22 | 2,80 | 6,16 | 1,55 | 7,99 | 2023-01-25 |
|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 82,19 | PLN | 0,12 | 0,17 | 1,47 | 4,91 | 3,01 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 82,19 | PLN | 0,12 | 0,17 | 1,47 | 4,91 | 3,01 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 163,16 | PLN | 0,38 | -0,11 | 3,84 | 5,13 | -3,66 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 163,16 | PLN | 0,38 | -0,11 | 3,84 | 5,13 | -3,66 | 1,12 | 2023-01-25 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 69,07 | PLN | 0,17 | 0,23 | 1,65 | 4,86 | 3,74 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 69,07 | PLN | 0,17 | 0,23 | 1,65 | 4,86 | 3,74 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 80,11 | PLN | 0,12 | 0,31 | 1,93 | 5,28 | 5,06 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 68,64 | PLN | 0,34 | -0,23 | 4,08 | 4,14 | -8,17 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 162,33 | PLN | 0,11 | 0,38 | 1,57 | 3,77 | 4,02 | 10,84 | 2023-01-25 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 38,31 | PLN | 0,13 | 0,26 | 1,06 | 5,36 | 5,13 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 122,24 | PLN | 0,63 | 0,43 | 5,03 | 4,81 | 7,47 | 12,87 | 2023-01-25 |
|
| Rockbridge Neo Konserwatywny A1 (Rockbridge Neo FIO) | 18,42 | PLN | 0,11 | 0,33 | 1,43 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Rockbridge Neo Konserwatywny Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 16,48 | PLN | 0,06 | 0,24 | 1,35 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 16,47 | PLN | 0,06 | 0,24 | 1,35 | 4,04 | 3,26 | 10,39 | 2023-01-25 |
|
| Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO) | 18,40 | PLN | 0,05 | 0,27 | 1,38 | 2,79 | 2,11 | 8,94 | 2023-01-25 |
|
| Rockbridge Neo Obligacji Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 16,49 | PLN | 0,43 | -0,30 | 1,98 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 16,48 | PLN | 0,43 | -0,30 | 1,98 | 2,30 | -5,07 | 0,12 | 2023-01-25 |
|
| Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych A1 (Rockbridge Neo FIO) | 20,28 | PLN | 0,45 | -0,15 | 2,53 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 20,26 | PLN | 0,45 | -0,20 | 2,48 | 2,01 | -5,42 | -4,66 | 2023-01-25 |
|
| Rockbridge Neo Obligacji Światowych A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 11,87 | PLN | 0,25 | 0,25 | 3,85 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO) | 11,87 | PLN | 0,25 | 0,25 | 3,76 | 4,03 | -8,34 | -9,04 | 2023-01-25 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4 307,00 | PLN | 0,94 | -0,51 | 6,58 | 13,21 | 19,63 | 24,55 | 2023-01-25 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,04 | PLN | 0,31 | 0,12 | 2,69 | 6,30 | 3,68 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,71 | USD | 0,54 | 0,27 | 3,92 | 13,46 | -2,62 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 320,58 | PLN | 0,37 | -0,09 | 3,21 | 6,65 | 5,41 | 10,84 | 2023-01-25 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,71 | PLN | 0,16 | 0,32 | 1,67 | 4,31 | 2,69 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 64,60 | PLN | 0,12 | 0,22 | 2,83 | 4,09 | -2,00 | 2,26 | 2023-01-25 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,24 | PLN | 0,36 | 0,32 | 4,12 | 8,75 | 2,63 | 3,15 | 2023-01-25 |
|
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 130,53 | PLN | 0,15 | 0,30 | 1,71 | 4,46 | 2,78 | 4,97 | 2023-01-25 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 373,89 | PLN | 0,14 | 0,23 | 2,91 | 3,92 | -2,52 | 2,09 | 2023-01-25 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 412,02 | PLN | 0,39 | 0,30 | 4,08 | 8,32 | 2,11 | 3,16 | 2023-01-25 |
|
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 958,97 | PLN | -0,17 | -0,08 | 1,85 | 5,51 | 0,09 | 0,00 | 2022-12-29 | - |
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 156,70 | PLN | 0,18 | -0,15 | 1,83 | 3,19 | -0,72 | -10,44 | 2023-01-25 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 90,68 | PLN | 0,07 | -0,11 | 0,38 | -0,11 | -4,90 | -26,66 | 2023-01-25 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 194,67 | PLN | 0,07 | 0,42 | 1,90 | 3,91 | 1,54 | 6,54 | 2023-01-25 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 012,22 | PLN | 0,45 | 0,05 | 3,91 | 5,54 | -4,50 | 0,00 | 2023-01-25 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 34,37 | PLN | 0,41 | 0,41 | 2,94 | 4,56 | -5,96 | -3,21 | 2023-01-25 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 121,31 | PLN | -0,15 | -0,69 | 2,27 | 3,25 | -4,29 | 1,19 | 2023-01-25 | - |
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 357,73 | PLN | 0,12 | 0,26 | 1,12 | 3,98 | 1,38 | 3,18 | 2023-01-25 |
|
| Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO) | 108,04 | PLN | 0,08 | 0,12 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 299,43 | PLN | 0,28 | -0,04 | 2,73 | 4,24 | -4,72 | -4,49 | 2023-01-25 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 129,63 | PLN | 0,05 | -0,31 | 2,28 | 3,32 | -9,10 | -6,79 | 2023-01-25 | - |
| Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 210,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 2,37 | 3,48 | 20,10 | 2023-01-26 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 125,09 | PLN | 0,02 | 0,25 | 1,53 | 5,32 | 9,33 | 16,08 | 2023-01-25 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 389,80 | EUR | 0,04 | 0,37 | 0,15 | 5,43 | 2,79 | 0,18 | 2023-01-25 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 835,16 | PLN | 0,05 | 0,35 | 1,70 | 5,17 | 5,61 | 13,66 | 2023-01-25 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 424,17 | USD | 0,23 | 0,48 | 2,72 | 12,24 | -0,91 | -12,31 | 2023-01-25 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 130,33 | PLN | 0,05 | 0,50 | 1,85 | 5,71 | 6,38 | 15,03 | 2023-01-25 |
|
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 103,59 | PLN | 0,14 | 0,18 | 1,84 | 1,24 | -3,41 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 103,17 | PLN | 0,16 | 0,18 | 1,83 | 1,17 | -3,55 | 3,37 | 2023-01-25 |
|
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 103,33 | PLN | 0,07 | -0,10 | 2,59 | 4,62 | -1,83 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 102,52 | PLN | 0,07 | -0,10 | 2,59 | 4,60 | -1,88 | 2,46 | 2023-01-25 |
|
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 132,66 | PLN | 0,42 | -0,22 | 4,24 | 4,07 | -1,92 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 138,29 | PLN | 0,07 | 0,35 | 1,41 | 3,48 | 3,22 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 137,30 | PLN | 0,07 | 0,35 | 1,41 | 3,46 | 3,17 | 4,91 | 2023-01-25 |
|
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 131,14 | PLN | 0,42 | -0,22 | 4,20 | 3,84 | -2,36 | -2,06 | 2023-01-25 |
|
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 131,54 | PLN | 0,16 | 0,18 | 1,50 | 4,24 | 3,83 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 130,91 | PLN | 0,18 | 0,19 | 1,50 | 4,15 | 3,64 | 5,88 | 2023-01-25 |
|
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 102,71 | PLN | 0,11 | 0,59 | 2,20 | 4,42 | 2,98 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 103,25 | PLN | 0,11 | 0,59 | 2,24 | 4,64 | 3,39 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 93,16 | PLN | 0,29 | 0,00 | 3,20 | 3,97 | -2,90 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 103,13 | PLN | 0,08 | 0,54 | 1,67 | 4,26 | 3,30 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) | 103,82 | PLN | 0,08 | 0,55 | 1,71 | 4,52 | 3,82 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 93,90 | PLN | 0,30 | 0,01 | 3,25 | 4,30 | -2,30 | 0,00 | 2023-01-25 | - |
