Fundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynkach działających w państwie innym niż Polska lub dają ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 20% aktywów bezpośrednio w instrumenty dłużne tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, noty dłużne lub inne zabezpieczenia długu będące instrumentami dłużnymi zgodnie z prawem innych krajów Unii Europejskiej w szczególności exchange traded commodity (ETC), instrumenty rynku pieniężnego, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 96,75 | +0,02% | +0,04% |
| 7D | 96,70 | +0,07% | +0,03% |
| 1M | 96,33 | +0,46% | +0,35% |
| 3M | 95,53 | +1,38% | +0,77% |
| 6M | 95,41 | 0,00% | +1,44% |
| 1R | 95,41 | 0,00% | +2,69% |
| 3L | 95,41 | 0,00% | +13,19% |
| YTD | 95,41 | 0,00% | +2,38% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 132,27 | +6,39% |
| ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 119,32 | +6,19% |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 103,20 | +5,51% |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 132,58 | +5,05% |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 120,94 | +4,96% |
| Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny (Amundi Stars SFIO) | 111,36 | +4,81% |
| BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) | 166,19 | +4,77% |
| BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych (BNPP FIO) BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych (BNPP FIO) | 138,87 | +4,61% |
