Fundusz może lokować od 50% do 100% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, w tym emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (obligacje korporacyjne), bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Fundusz lokuje od 20% do 100% aktywów łącznie w ww. instrumenty, emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny lub Unię Europejską. Fundusz może lokować aktywa w obligacje zamienne na akcje (do 20% aktywów). Fundusz lokuje od 50% do 100% aktywów w instrumenty wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Polski lub notowane na rynku w Polsce. Do portfela funduszu wybierane są dłużne papiery wartościowe ze średnim ważonym terminem do wykupu (duration) nie dłuższym niż 5 lat. Docelowy poziom duracji funduszu wynosi od 0 do 5.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 100,26 | -0,01% | -0,15% |
| 7D | 100,09 | +0,16% | -0,23% |
| 1M | 100,00 | 0,00% | +0,02% |
| 3M | 100,00 | 0,00% | +0,69% |
| 6M | 100,00 | 0,00% | +1,98% |
| 1R | 100,00 | 0,00% | +3,61% |
| 3L | 100,00 | 0,00% | +14,52% |
| YTD | 100,00 | 0,00% | +2,00% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,79 | +7,91% |
| SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 500,44 | +7,75% |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,64 | +7,71% |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 46,15 | +7,68% |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 99,57 | +7,43% |
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 137,77 | +7,33% |
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 276,23 | +7,24% |
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 262,85 | +7,01% |
