Tematy
Fundusz lokuje do 100% aktywów w krótkoterminowe instrumenty dłużne, przy czym udział tego typu lokat nie może być niższy niż 70% aktywów. Pozostała część środków inwestowana jest w inne instrumenty dłużne. Średni termin zapadalności lokat wynosi do 1 roku. Większość lokat w portfelu stanowią obligacje i bony emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,1633 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 120,05 | +0,03% | -0,15% |
7D | 119,87 | +0,18% | -0,22% |
1M | 119,46 | +0,52% | -0,05% |
3M | 118,67 | +1,25% | +0,54% |
6M | 116,85 | +2,79% | +1,78% |
1R | 113,54 | +5,76% | +3,56% |
3L | 96,28 | +24,55% | +15,06% |
YTD | 117,09 | +2,66% | +1,45% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,43 | +7,94% |
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,44 | +7,88% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 135,88 | +7,30% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,48 | +7,28% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 98,58 | +7,27% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 272,48 | +7,26% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 478,65 | +7,24% |
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 260,55 | +6,67% |