Tematy
Fundusz lokuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe. Całkowita wartość lokat w skarbowe instrumenty dłużne wynosi od 25% do 100% aktywów, natomiast całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty dłużne wynosi od 0% do 75% aktywów. Termin zapadalności dłużnych papierów nie powinien być dłuższy niż 5,5 roku w momencie ich nabycia.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,3646 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1529% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 132,04 | +0,02% | +0,01% |
7D | 131,95 | +0,09% | +0,04% |
1M | 131,68 | +0,30% | +0,28% |
3M | 130,14 | +1,44% | +0,86% |
6M | 128,20 | +3,07% | +1,94% |
1R | 124,06 | +6,46% | +3,89% |
3L | 106,42 | +24,03% | +15,38% |
YTD | 128,85 | +2,55% | +1,93% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 147,67 | +9,67% |
Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 240 590,85 | +9,31% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 590,85 | +8,78% |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 554,49 | +8,26% |
Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 154,81 | +7,92% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 505,25 | +7,75% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 668,15 | +7,37% |
QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 199,49 | +7,29% |