Tematy
Fundusz lokuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe. Całkowita wartość lokat w skarbowe instrumenty dłużne wynosi od 25% do 100% aktywów, natomiast całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty dłużne wynosi od 0% do 75% aktywów. Termin zapadalności dłużnych papierów nie powinien być dłuższy niż 5,5 roku w momencie ich nabycia.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3458 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1546% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 125,40 | +0,04% | +0,01% |
7D | 125,29 | +0,13% | +0,11% |
1M | 124,67 | +0,61% | +0,46% |
3M | 123,47 | +1,64% | +1,25% |
6M | 121,87 | +3,02% | +2,74% |
1R | 117,08 | +7,14% | +5,53% |
3L | 109,21 | +14,89% | +10,75% |
YTD | 121,23 | +3,50% | +2,90% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Obligacji FIZ seria C Allianz Obligacji FIZ seria C | 1 759,23 | +12,64% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 574,47 | +10,34% |
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 122,32 | +10,29% |
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 73,97 | +10,25% |
Allianz Obligacji FIZ seria A Allianz Obligacji FIZ seria A | 1 458,27 | +10,15% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 414,65 | +9,86% |
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 129,28 | +9,80% |
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 188,14 | +9,66% |