Subfundusz akcji. Koncentracja na papierach małych i średnich spółek. Aktywna selekcja spółek. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek inwestuje w krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa o niższej kapitalizacji (poniżej 10 mld USD), mające potencjał długoterminowego wzrostu. Małe i średnie spółki charakteryzują się niejednokrotnie lepszymi niż duże przedsiębiorstwa perspektywami rozwoju, jednak z drugiej strony inwestycja w nie może być obarczona większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku dużych firm. Subfundusz lokuje aktywa na giełdach akcji Polski, USA oraz Europy Zachodniej. Dywersyfikacja geograficzna daje możliwość wzbogacenia aktywów subfunduszu o spółki z sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie, jak również znacząco zwiększa płynność portfela inwestycyjnego. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3532 | - |
Sharpe'a | 0,0704 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0599% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 79,56 | +1,19% | +0,45% |
7D | 82,14 | -1,98% | -2,04% |
1M | 86,52 | -5,86% | -4,01% |
3M | 87,71 | -8,21% | -2,86% |
6M | 84,56 | -3,87% | +0,48% |
1R | 79,41 | +1,39% | +2,63% |
3L | 61,19 | +30,78% | +17,66% |
YTD | 85,44 | -5,69% | -1,71% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
OPTI FIZ OPTI FIZ | 1 763,16 | +14,31% |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 252,52 | +13,98% |
Rockbridge FIZ Value Equity Rockbridge FIZ Value Equity | 161,42 | +12,83% |
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 277,90 | +11,67% |
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 278,86 | +11,62% |
Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,61 | +11,47% |
PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,53 | +9,91% |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 406,66 | +9,69% |