Subfundusz akcji. Koncentracja na papierach małych i średnich spółek. Aktywna selekcja spółek. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek inwestuje w krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa o niższej kapitalizacji (poniżej 10 mld USD), mające potencjał długoterminowego wzrostu. Małe i średnie spółki charakteryzują się niejednokrotnie lepszymi niż duże przedsiębiorstwa perspektywami rozwoju, jednak z drugiej strony inwestycja w nie może być obarczona większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku dużych firm. Subfundusz lokuje aktywa na giełdach akcji Polski, USA oraz Europy Zachodniej. Dywersyfikacja geograficzna daje możliwość wzbogacenia aktywów subfunduszu o spółki z sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie, jak również znacząco zwiększa płynność portfela inwestycyjnego. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,7829 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,2505 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0112% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 93,03 | -0,56% | -0,13% |
| 7D | 92,60 | +0,46% | +0,57% |
| 1M | 91,31 | +1,88% | +1,32% |
| 3M | 74,73 | +24,12% | +14,39% |
| 6M | 86,24 | +7,95% | +3,47% |
| 1R | 82,23 | +13,63% | +6,91% |
| 3L | 54,51 | +70,51% | +32,60% |
| YTD | 85,44 | +8,97% | +4,37% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 153,21 | +32,89% |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 238,35 | +27,47% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 181,47 | +23,26% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 211,58 | +19,49% |
| Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 163,48 | +19,30% |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 152,91 | +17,77% |
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 280,59 | +16,36% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 221,83 | +16,16% |
