Tematy
Fundusz stosuje politykę elastycznego inwestowania w oparciu o strategię CPPI (Constant Portion Portfolio Insurance) - instrumenty pozbawione ryzyka działają jako ochrona kapitału w przypadku złej koniunktury giełdowej. Udział akcji w portfelu w zależności od sytuacji na rynku kształtuje się w przedziale od 0% do 80%. Pozostałą część aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4951% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 9,86 | +0,10% | 0,00% |
7D | 9,77 | +1,02% | +0,16% |
1M | 9,67 | +2,71% | +0,43% |
3M | 9,59 | +2,71% | +1,24% |
6M | 9,13 | +8,11% | +1,97% |
1R | 9,35 | +5,56% | +1,67% |
3L | 7,76 | +27,19% | +11,36% |
YTD | 9,15 | +8,11% | +1,91% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge FIZ BI4 Rockbridge FIZ BI4 | 141,44 | +6,65% |
Investor Konserwatywny (Investor SFIO) Investor Konserwatywny (Investor SFIO) | 121,67 | +6,34% |
Rockbridge FIZ BI5 Rockbridge FIZ BI5 | 137,89 | +6,09% |
Rockbridge Neo Rynku Polskiego (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Rynku Polskiego (Rockbridge Neo SFIO) | 9,87 | +5,56% |
Rockbridge FIZ BI2 Rockbridge FIZ BI2 | 165,91 | +5,03% |