Tematy
Fundusz stosuje politykę elastycznego inwestowania w oparciu o strategię CPPI (Constant Portion Portfolio Insurance) - instrumenty pozbawione ryzyka działają jako ochrona kapitału w przypadku złej koniunktury giełdowej. Udział akcji w portfelu w zależności od sytuacji na rynku kształtuje się w przedziale od 0% do 80%. Pozostałą część aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4944% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 9,81 | +0,10% | +0,01% |
7D | 9,75 | +0,72% | +0,15% |
1M | 9,72 | +0,61% | +0,24% |
3M | 9,39 | +4,58% | +1,36% |
6M | 9,08 | +7,09% | +1,40% |
1R | 9,31 | +5,48% | +1,42% |
3L | 7,72 | +27,20% | +10,92% |
YTD | 9,15 | +7,56% | +1,59% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor Konserwatywny (Investor SFIO) Investor Konserwatywny (Investor SFIO) | 121,85 | +6,85% |
Rockbridge Neo Rynku Polskiego (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Rynku Polskiego (Rockbridge Neo SFIO) | 9,82 | +5,48% |
Rockbridge FIZ BI4 Rockbridge FIZ BI4 | 139,02 | +4,81% |
Rockbridge FIZ BI5 Rockbridge FIZ BI5 | 135,29 | +4,34% |
Rockbridge FIZ BI2 Rockbridge FIZ BI2 | 164,04 | +3,90% |