Udziałowe papiery wartościowe mogą stanowić do 40% aktywów funduszu. Pozostała część środków inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności oraz depozyty bankowe. Co najmniej 50% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0003 | - |
| Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,9668% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 323,76 | 0,00% | +0,12% |
| 7D | 1 325,68 | -0,14% | +0,21% |
| 1M | 1 301,88 | +1,68% | +1,20% |
| 3M | 1 312,65 | +0,85% | +2,20% |
| 6M | 1 238,29 | +8,45% | +6,10% |
| 1R | 1 232,20 | +7,43% | +6,76% |
| 3L | 1 142,93 | +15,57% | +25,41% |
| YTD | 1 230,66 | +7,56% | +6,85% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 375,05 | +12,38% |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 197,44 | +12,09% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 154,83 | +12,06% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,92 | +11,37% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 194,48 | +11,32% |
| Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 223,53 | +11,21% |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 169,64 | +11,19% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 284,22 | +11,16% |
