Udziałowe papiery wartościowe mogą stanowić do 40% aktywów funduszu. Pozostała część środków inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności oraz depozyty bankowe. Co najmniej 50% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0003 | - |
| Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,9669% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 325,68 | 0,00% | +0,09% |
| 7D | 1 315,72 | +0,76% | +0,27% |
| 1M | 1 301,59 | +1,85% | +1,02% |
| 3M | 1 299,99 | +1,98% | +3,67% |
| 6M | 1 220,64 | +8,00% | +6,36% |
| 1R | 1 229,12 | +7,86% | +6,44% |
| 3L | 1 145,44 | +15,86% | +24,32% |
| YTD | 1 230,66 | +7,72% | +6,83% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 375,62 | +12,44% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 154,63 | +11,37% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,97 | +11,13% |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 196,80 | +11,11% |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 357,37 | +10,60% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 194,48 | +10,47% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 284,11 | +10,35% |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | 22,55 | +10,27% |
