Co najmniej 80% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Daje możliwość elastycznego reagowania na wydarzenia i zmiany koniunktury na poszczególnych rynkach. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,2955 | - |
| Sharpe'a | 0,2025 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,8762% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 18,28 | +0,66% | +0,52% |
| 7D | 18,13 | +1,49% | +1,33% |
| 1M | 17,68 | +3,60% | +2,00% |
| 3M | 15,57 | +12,54% | +10,48% |
| 6M | 17,26 | +6,54% | +3,71% |
| 1R | 16,53 | +11,31% | +7,43% |
| 3L | 12,12 | +52,07% | +34,90% |
| YTD | 17,15 | +6,98% | +4,62% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 154,40 | +34,54% |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 240,15 | +30,63% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 181,47 | +23,26% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 212,74 | +19,96% |
| Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 163,99 | +19,60% |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 153,73 | +18,70% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 223,14 | +17,39% |
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 280,35 | +16,56% |
